问题现象: | 客户数据从T3升级到u8后,发现总账期初其中应收账款总账明细账不平,修改明细科目数据还是不平,总账等于其中一个明细科目的金额 期初应付职工工资总账和部门辅助账不平 修改了还是不对 总账金额是部门辅助账金额的两倍 |
问题原因: | |
解决方案: | 尊敬的用户,您好! 对于您的1122科目,请您将该科目所有下级科目期初余额删除,此时您会发现该一级科目还有一个金额,请给其下级科目输入一个相反的期初,使一级科目期初余额变为0,选择一级科目1122,点击界面上方的清零按钮进行清零操作即可。如期初余额往来数据记录较多,请备份帐套后再操作。 对于您的221101科目,请您先到基础设置-基础档案-财务-会计科目里修改该科目,去掉该科目的辅助核算,然后再到有业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额里将该科目的期初余额删除。重新回到会计科目设置里给该科目设置辅助核算,再到往来明细里录入期初,汇总到辅助期初,即可解决问题。 由于法定节假日及周六日在线不值班,未能及时给您答复,敬请原谅! 我们的热线服务除了法定节假日休息外,其余周末时间均有人值班,周末值班时间为8:30-17:00,如果您的问题比较着急,可以直接电话呼入4006600588 咨询解决。 如有问题请再沟通,祝工作顺利! 用友ERP客服 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 期初总账明细账不平 |
最后更新: | 2011-11-14 23:40:40 |