问题现象: | 测试环境:U810 + 最新补丁 CP-U8V10.0-10021-111017-GL 1、 总帐模块2006.01.01启用,应付、应收模块2011.09.26启用(图一) 2、 会计期间如图二(2011.09.01~2011.09.25) 3、 应付模块,与总账对帐,对账月份为2011.09,科目为112301采购预付。总帐显示的借方本币为717677.20(图三) 4、 供应商往来辅助表—科目余额表,月份为2011.09,科目为112301采购预付。9月份的借方本币为1137316(图四) 经测试:图三抓取日期为2011.09.01~2011.09.25,图四抓取日期为2011.09.01~2011.09.30,导致应付模块与总帐模块的借方、贷方本币差异 注:客户数据库已上传,上传路径为:测试部/客户上传文件夹/广利核+唐艳萍.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经与您沟通,客户数据出现问题:是因为有二开工具导入凭证造成的错误; gl_accvouch(凭凭明细表)的iperiod ,iyperiod ;两字段的值不对; 如果是9月25号的之后,9月30之前的凭证,应属于10月份的期间,而导入的时候为9月份,故出现总账=》供应商余额表中的数据错误; 请通过如下语句来调整即可; update gl_accvouch set iperiod=10 ,iyperiod=201110 where dbill_date> '2011-09-25' and dbill_date<= '2011-09-30' 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应付期初对帐不平 |
最后更新: | 2011-11-03 14:18:18 |