问题现象: | 核销后应付核销明细表的余额不等于总账对应科目余额,详细现象可以见附件截图,数据已经上传至 u8shenzhen目录下 越众052.rar,因此问题影响了NC项目进度,请加急处理 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 已就该问题与一线何先生电话沟通,此问题【经研发部门查看数据】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 经检查发现用户数据其实并没有问题,查询科目余额表及业务余额表时,科目2202002001到2202002001,期间为1到12月份,其他条件默认,查询结果为借方余额20398837.62。再查询核销明细表:据应付展开其应付款、包含已结清为否,查询结果原、本币余额为27177707.29,按回款展开的付款单余额为47576544.19, 此差额27177707.29 - 47576544.19 = -20398837.62 与业务余额表的应收余额一致。 请与用户沟通解释并协商处理,多谢您的理解与支持! 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | 8.70sp |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 核销明细表对账问题 |
最后更新: | 2011-12-23 15:41:25 |