问题现象: | 1890存货核算反期末处理后,已生成采购凭证的记录,在生成凭证界面还可以再过滤出来。 2存货恢复记账筛选条不好使。比如按“单据类型”筛选后会显示所有记录。 已在FTP上传数据,文件名称“长春佳成数据” |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 1、将所有存货生成的凭证与存货已生成凭证的单据进行核对,其1211科目金额是一致的,并没出现有凭证但是无对应单据的问题,所以不存在重复生成凭证的现象;检查这些目前未生成凭证的单据,发现其在存货明细账中的autoid号与前面的单据断层,所以这几张单据生成之前应该是出现过恢复操作,删除过记录,所以其autoid与前面的不连续,并相差较大。同时检查存货明细账中的记录,发现这几张单据的数量比原单据上的数量多;综上这几种现象判断,客户应该是没有删除结算单生成的凭证,就将这些单据恢复记账,重新记账,导致这些单据还需要生成凭证。 2、由于移动平均、先进先出计价方式的出库成本与记账顺序有关,所以恢复记账需要按顺序进行恢复,故单据类型等筛选条件无用,只有存货条件有效。客户数据中是按照存货核算,而53925存货是移动平均的,所以单据类型条件无效。 【解决方案】 1、由于这10张采购入库单,其结算记录重复,即有两条记录,其中一条记录生成了凭证,一条记录没有生成凭证,而且暂估记录也没有生成凭证,所以必需将原结算单生成的凭证删除,业务号分别为:ia0420110000000003109、IA0420110000000003116、IA0420110000000003121、IA0420110000000003126、IA0420110000000003136、IA0420110000000003143。 然后对201111031598的10056存货、201111081650的10126存货、201111081683的10127存货、201111101704的00052存货、201111151783的10040存货、201111151791的10097存货、201111161802的10084存货、201111161808的00006存货、201111211877的存货、201111281971的10067存货这十张采购入库单的这些存货记录恢复记账(注意每个存货有三条记录要恢复,请恢复记账时按存货和单据号过滤一下,以免漏掉),再重新记账即可。 建议用补丁自动更新工具下载安装存货核算最新补丁,以免以后凭证未删除时还允许单据恢复记账,造成错误。 2、请在恢复记账过滤时,按照存货条件过滤,不要将53925存货包含在内,则单据类型条件就有效了。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;由于网站的关系,上述语句中的标点符号' % + 必需在输入法为英文的状态下重新录入后再执行; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 890存货反期末处理问题 |
最后更新: | 2011-12-21 23:32:34 |