问题现象: | 890SP1,11月份 1401材料采购科目,有余额,5百多, 检查借方发生,与发票一致,结算成本处理,红蓝回冲单,都正常,存货模块也都生成凭证了,并且金额与科目明细都一致. 没能查到具体原因. 暂时先想办法调整,但客户要找到具体造成原因,请远程支持,谢谢: 客户联系人:IT主管:曹丹020-82983861/15360803006 操作员:财务张工:020-82983861 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 已制单的运费发票与结算处理生成并制单的调整单金额有不一致的情况; AP0000000002394和AP0000000002477 借方总额263391.84 2011IA0000000000799 贷方总额262822.96 差额 568.88 一定是操作上的原因 例如制单时修改了金额 【解决方案】 总账进行调整 详细的检测报告请参考附件(已通过邮件发送) |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 材料采购科目1401有余额 |
最后更新: | 2011-12-21 23:32:27 |