问题现象: | 同201111150136,查看固定资产总账,类别和部门都不选择,累计折旧合计是正确的,但是查看每个部门的数据,然后把每个部门的借方相加并不等于按照所有部门查询的借方,贷方也同样。已经和集团史老师确认过此问题。发现为某些超过使用期限的卡片做过部门转移,如车间->总裁办,车间借方增加5000,总裁办贷方增加5000。但汇总部门查询时此部分数据并没有反映出来(并不是借5000,贷5000),因此造成了总账和明细账对不上的情况。 客户不同意方案:“对于所有部门汇总时部门之间的转移不再体现出来,对于单个部门查询时会出现明细,不是问题。 数据没有问题,只是展示时汇总两个部门时这种变动的情况不再显示出来。”,坚决要求解决此问题! 烦请集团老师协助处理,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下: 【系统按全部部门查询时视为以整个公司或整个单位纬度的查询,整个公司或整个单位所属各部门间的累计折旧转移,累计折旧的借贷方金额在这个纬度下是没有增加和减少的,但对于单个部门却是要统计其变化的。如果按整个公司或整个单位查询,去统计部门间变动的计累计折旧,有虚增按整个公司或整个单位累计折旧发生的嫌疑。】 给您工作带来不便之处,我们表示歉意,敬请谅解和支持。【同时请您关注新版本的发版说明】 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 揖斐电—固定资产总账明细账不平(同201111150136 ) |
最后更新: | 2011-12-21 17:35:11 |