问题现象: | 您好!客户“乳山富豪”集团从u63.2plus1升级到U8V10,原来产成品存货的设置“出库跟踪入库”,【存货核算】-【初始设置】-【选项】中销售成本的核算选择“销售出库单”;“产成品入库单”是手工填入的存货单价的;“销售出库单”是财务月底在产成品入库单录入单价后,参照“发货单”生成的销售出库单(选择的产成品入库单号)。在U63.2PLUS1时,存在【存货核算】-【期末处理】生成大量的错误的出库调整单(生成出库调整单后使存货的数量为0金额不为0),10月升级到U8V10后,【期末处理】不生成“出库调整单了”,但是现在【存货核算】-【明细账】中一些产成品存货“数量为0金额不为0”,所以在11月份我有手工录入了一张“出库调整单”(把数量为0金额不为0 的存货都调整成正确的,即只要是数量为0,金额也调整为0。软件中的出库调整单的单据号为0000001524,凭证号为“转字36凭证”),调整后再在【存货核算】-【期末处理】时选择“结存数量为0金额不为0的生成调整单”以及“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”的“√”打上,就会生成“出库调整单”;如果我在11月份不录入那张手工“出库调整单0000001524”的话,在【存货核算】-【期末处理】时选择“结存数量为0金额不为0的生成调整单”以及“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”的“√”打上,也不会生成“出库调整单”,这是为什么?是不是因为当时存货设置“出库跟踪入库”?帐套已通过ftp上传,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题经查看数据分析,现答复如下: 存货总账数据不正确造成了数量为0金额不为0的情况出现,请恢复期末处理,并使用存货总账重算工具重算总账,然后重新做期末处理即可。 注:重算脚本也已经发送给顾问,请在本地测试执行后再在客户环境下执行,执行前注意备份脚本。 如有问题,敬请反馈 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 存货核算出库调整单的处理 |
最后更新: | 2011-12-19 23:32:35 |