问题现象: | 月 日 凭证号数 摘要 借方 贷方 方向 余额 11 28 记-0002 汇款手续费 16 0 借 16 11 28 记-0004 银行汇款手续费 10.5 0 借 26.5 11 28 记-0005 银行手续费 5.5 0 借 32 11 28 记-0007 银行手续费 35.5 0 借 67.5 11 28 记-0015 银行手续费 4 0 借 71.5 11 28 记-0019 银行手续费 28.5 0 借 100 11 30 记-0029 银行手续费 20.5 0 借 120.5 11 30 记-0036 现金折扣 0 0.01 借 120.49 11 30 记-0046 汇兑损益 38.03 0 借 158.52 11 30 记-0047 汇兑损益结转 0 25741.45 贷 25582.93 11 30 记-0048 期间损益结转 0 120.5 贷 25703.43 11 30 记-0048 期间损益结转 0 -25703.42 贷 0.01 11 30 记-0048 期间损益结转 0 -0.01 平 0 11 本月合计 158.53 158.53 平 0 11 本年累计 486038.24 486038.24 平 0 以上是我们公司财务费用的明细账,利润表财务费用是158.53,请问这个数据有没有问题? |
问题原因: | |
解决方案: | 尊敬的用户,您好: 有问题,软件中做账有一个约定:期间损益的费用科目有收入发生,需要在借方做红字。期间损益的收入科目有费用发生,需要在贷方做红字;您这个费用科目,记-0036,记-0047都应该在借方做红字,您的利润表取数的时候就没有取到这两张凭证的数据。请您修改凭证为借方红字之后,再计算报表。 如有问题请及时反馈,祝工作顺利 用友ERP客户服务中心 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | UFO报表 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 报表数据 |
最后更新: | 2011-12-19 23:32:32 |