问题现象: | 应收业务余额表、明细表与总账客户余额表、明细表数据不一致,但应收与总账对账平衡,应收科目余额表与总账的客户余额表数据也都匹配。 账套已上传-雷诺尔20110907,请以“DB010046 沈阳上泽”客户为例进行分析,谢谢 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 应收业务余额表、明细表与总账不一致,是因为有以销售发货单立账的单据,业务明细表、余额表统计时,如进行账期管理的,则按立账单据作为应收款,而应收生成凭证时,只能根据发票生成凭证,这些发货单还未开发票,导致应收帐表的余额比总账客户余额表的余额多;例如:SD11080907号发货单。 此种方式只有等发货单开票并生成凭证后,两面余额才会一致。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应收业务余额表与总账客户余额表数据不一致 |
最后更新: | 2011-12-12 23:32:53 |