问题现象: | 测试环境:U810.1 问题描述:科目期初余额,2012年未点击开账,结转,其期初余额、辅助期初余额都为空白,但期初往来明细期初确有数值,不合理。 注:客户是U810.1的版本,总账2006.01.01月启用,现2012年会计科目调整及调账,其2012的科目期初数需要通过实施导入工具导入。这样会导致期初辅助账与明细账对账不平 账套上传地址:测试部/客户上传文件夹/广利核20120111-唐艳萍 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 往来明细直接取往年凭证数据。 如果进行科目调整,需要新建立账套库,然后结转。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 科目期初余额,2012年未点击开账,结转,其期初余额、辅助期初余额都为空白,但期初往来明细期初确有数值,不合理。 |
最后更新: | 2012-01-24 23:56:30 |