问题现象: | 客户6月份升级到u8v10.0,客户原环境为windowsXP+普及版3.0+SQL2000+存货补丁。客户2009年底年结2010年时,2010年年初总账库存商品科目与存货总账金额不平,后数据库检查发现,2009年部分暂估余额结转到2010年时金额不正确,即2010年年初月初回冲之前总数与2009年年底不等。请查找原因,因税务局要报表 ,请告知怎样帮客户修改2010年全年账,让存货总账与总账对平。 [2012-1-12 10:52:16 补充] 你还: 数据已上传至219.141.185.38,名称为连峰商贸1烟台数据. [2012-1-13 18:02:12 补充] 老师,您好,数据已经重新压缩上传到了125.35.5.138中,请查收,谢谢,顺便客户需要在19号税务表,这个这个影响不 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线赖先生电话沟通,此问题【经查看数据--连峰商贸】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 通过检查数据发现如下问题: --09年年末暂估数据包括两个部分:1. 09年12月做的暂估未报销的记账数据 2.09年12底产生的蓝字暂估单据 select sum(iainquantity)之前月暂估数量,sum(iainprice) 之前月暂估金额 from UFDATA_003_2009..ia_subsidiary where imonth=12 and (cvoutype=30 and bflag=1) select sum(iainquantity)当前月暂估数量,sum(iainprice) 当前月暂估金额 from UFDATA_003_2009..ia_subsidiary where imonth=12 and (cvoutype=01 and bflag=1) --10年期初红字 select sum(iainquantity)红冲数量,sum(iainprice) 红冲金额 from UFDATA_003_2010..ia_subsidiary where imonth=1 and (cvoutype=24 and bflag=1) --10年期初暂估 select sum(iainquantity)暂估数量,sum(iainprice) 暂估金额 from UFDATA_003_2010..ia_subsidiary where imonth=0 and (cvoutype=33 and bflag=1) --通过如上检查发现09年末的暂估金额与10年期初的暂估金额存在不一致的情况。 由于该问题为所遗留的历史累计错误导致,若彻底处理需要恢复到相应年度后重新做年结检查。由于该处理方案工作量极大,因此建议在当前年度通过总账做相关转账凭证予以调整。对于暂估业务数据的问题可通过在12年存货系统期初予以调整处理。请一线与用户沟通解释问题原因并协商处理,对您的理解与支持表示感谢!! 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 结转不正确 |
最后更新: | 2012-01-23 23:56:10 |