问题现象: | 客户数据时从U852升级到U810.1。应收账款11310101 人民币和11310102美元。取消两清后,再做两清11310101的余额和账龄分析里的两清借方减去贷方的余额不一样。不正确了。但是两清里面没有提示不平衡。后面发现可能是部分数据两清不全,比如客户C676 C396 F5003 等手工去取消系统的两清 再去做两清数据就正确了。这个可能是软件问题。现在我只好叫客户把这类数据找出来手工去再过两清。客户的数据量有6000多条。可能还是有问题。求助总部的人处理一下啊。客户数据已经上传到公司内网FTP:192.168.8.180 里的002新华物流压缩包里 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 经测试,问题引起的原因未能确定。目前数据需要做如下处理: 1.恢复两清。 2.使用如下脚本调整错误状态的记录,其他科目的脚本请自行替换科目编码 update gl_accvouch set iflagPerson =null from gl_accvouch where 1=1 and gl_accvouch.ccode=N'11310101'-- and ccus_id=N'BLCCZ百隆蔡承吒C' and (IsNull(cItem_Class,N'')=N'' or (cItem_Class=N'98' ) ) and (ibook=1 or (ibook = 0 and not ssxznum is null)) and (iflag is null or iflag = 2) and (iYPeriod>=201100 And iYPeriod<= 201112 ) and iflagPerson is not null 3.重新两清后即可。 4.另外经测试,当恢复记账后,进行修改凭证,提示已经两清,只能重新将凭证记账后,取消两清恢复记账修改凭证。需要和用户确认一下具体的操作步骤,是取消单个记录的两清还是其他方式,以供问题分析。请收集此类信息。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 取消两清再做两清后科目余额和账龄分析出来的余额不对 |
最后更新: | 2012-01-21 23:56:11 |