问题现象: | 总部老师您好: 客户的008账套2012年度结转完成时报告有3个科目错误(都是往来科目),往来科目使用了明细结转。 总账期初试算平衡,余额表跟2011年年末余额也能对上,期初对账则提示有2个科目辅助账和明细账不平,刚才报告的3个科目中113的应收账款科目没有再报错。(查看113的辅助账里也存在问题) 检查又发现应收款管理期初对账跟总账也差很多,这个问题貌似去年就曾出现过,我记得当时总部老师分析后用删除gl_accass里的一些错误记录的方法处理过。 [2012-1-12 8:31:38 补充] FTP上传账套压缩文件大小为853.34MB,因网络原因仍在续传,请注意 [2012-1-12 10:32:57 补充] 客户账套已经上传成功。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 对账后发现科目2090206和2090207辅助账与明细账不平,主要是这两个科目的供应商060100期初在gl_accvouch gl_accass gl_accmultiass表中数据不一致导致,由于总账与辅助账对账平衡,所以已辅助账的数据为准,而辅助账的数据为0,则将明细账中的数据清空; 【解决方案】 1、通过脚本将科目2090206和2090207中相应的记录清空,脚本如下: delete from gl_accvouch where ccode='2090206' and iperiod=0 and csup_id='060100' go delete from gl_accass where ccode='2090206' and iperiod=1 and csup_id='060100' go delete from gl_accmultiass where ccode='2090206' and iperiod=1 and csup_id='060100' go delete from gl_accvouch where ccode='2090207' and iperiod=0 and csup_id='060100' go delete from gl_accass where ccode='2090207' and iperiod=1 and csup_id='060100' go delete from gl_accmultiass where ccode='2090207' and iperiod=1 and csup_id='060100' go 2、科目113应收中与总账对账不平,由于以前年度就不平,所以只有将对账不平的单据删除后重新录入正确的,可以参考总账中的数据进行录入,然后再进行对账; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | U872年结后总账期初有科目辅助账和明细账对账不平 |
最后更新: | 2012-01-17 13:37:46 |