问题现象: | 客户以前用的是872版本,只有总账模块,9月份升级到810,结账一直没有问题。11月份启用的固定资产模块之后,总账结账的时候提示对账不平。然后反结账到年初,发现期初的界面对账就不平,错误报告显示: 1.辅助账与明细账对账不平。分析原因发现:这类科目都是09年有余额,2010年有发生额,但借贷方是平的,2011年期初没有把09年的余额携带过来。这类科目客户是手动补录的期初数据。 2.总账与辅助账对账不平。 我正在把升级之前的872的备份文件上传。请求总部帮助分析一下。是何原因导致的问题。如何解决? [2011-12-31 16:52:35 补充] 数据怎么上传呀? |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,数据上传至集团提供的FTP目录: ftp://125.35.5.138/(外网);ftp://192.168.8.180/(内网); 代理上传数据账号为dlup,如不清楚密码则请咨询集团商业伙伴部李镜宏。 注:请将IE选项中,高级页签下的“使用被动FTP”的勾去掉 请注明上传的数据名称! 如有问题,请及时反馈,谢谢。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 872升级810 |
最后更新: | 2012-01-14 23:55:54 |