问题现象: | 应付外币余额为零,本币有余额,在做完汇兑损益后,本币仍有余额,无法使用业务单据调整,要如何调整? [2012-1-5 17:45:01 补充] 另:在应付的期初余额里有摘要显示为“汇兑损益”的发票与应付单,请问这种单据是如何结转的,在做完年结后新年度里能否删除? |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 建议先做核销后再做汇兑损益,这样会使汇兑损益的误差小一些,如果做完汇兑损益还不能解决,可以从ap_detail中进行调整,或者在总账中做凭证调整,但是凭证调整会导致总账与应付对账不平; 具体原因需要查看数据进行进一步分析; 请将数据上传至集团提供的FTP目录: ftp://219.141.185.38/(外网);ftp://192.168.8.86/(内网); 账户密码: 运维请询问各自分公司的运维/二线经理; 实施上传数据账号为pmp,如不清楚密码则请咨询集团实施总部黄梅兵; 代理上传数据账号为dlup,如不清楚密码则请咨询集团商业伙伴部马会。 注:请将IE选项中,高级页签下的“使用被动FTP”的勾去掉 上传结束后,请将问题在【已答复问题】中,通过“意见反馈”补充详细数据文件名后将问题返回。 如有问题,请及时反馈。谢谢。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.60SP |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 汇兑损益 |
最后更新: | 2012-01-13 23:56:09 |