问题现象: | 暂估余额表与总账凭证暂估科目对不上,现客户很急,希望能马上就处理好,要年结。希望集团能协助处理 检查发现有部分月份的科目做的不对, [2012-1-5 15:05:39 补充] 2011初年与2010末的暂估余额材料表不对,10304040008 存货,数量一样,但金额不一样 [2012-1-5 16:24:46 补充] 补充附件 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线夏先生及用户李斌先生(0790-7057919)分别进行了电话沟通,此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 问题1 2010年结后发现10年末暂估期末余额与2011年期初暂估数据不一致,原因可能是未打年结补丁导致结转数据产生差异。由于已发生后续业务(如红冲制单等并修改过仓库的计价方式)等因素已无法恢复。目前只能通过脚本调整将2011暂估余额最大限度接近正常情况。调整脚本已保存在用户服务器的桌面,名称为SZ(请勿删除).txt 问题2是由于用户自身业务流程及制单未按相应规则处理导致委外暂估与其对应科目不一致,建议用户年结后按实际业务需要设置明细的委外暂估加工费科目及普通采购暂估科目,并与相应的收发类别或存货大类等对应设置。根据财务要求在下年初进行相应的暂估科目数据调整或业务数据的调整,在日常业务发生制单时不要修改相应科目及金额,并不能在其他模块(如总账等)使用该暂估科目处理即可。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 暂估余额表与总账凭证暂估科目对不上 |
最后更新: | 2012-01-13 23:56:03 |