问题现象: | 该客户在12月整理固定资产时发现,累计折旧是发现,固定资产总账九月份累计折旧余额不等于8月份余额加上9月份发生数,即检查发现9月份折旧计提后累计折旧没有累加上去。我反结到8月份 搭上固定资产补丁,重新计提,问题仍旧存在,希望集团同事给予帮助,谢谢。数据已提交FTP,文件名为祥龙泰.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 您的这个问题需要反结到7月然后再计提、结账过来就正常了。这是因为只有返到7月,9月的记录才会被清空,才能重新写入新记录。 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 872固定资产累计折旧 |
最后更新: | 2012-01-07 13:16:10 |