问题现象: | 存货选项按销售发票核算销售成本,库存与存货的结存数量对账不平,像这种情况怎样快速的查出差额是不是正常情况(开票未出库或退库、出库或退库未开票、部分开票等)呢?有没有工具可以快速查询的呢? 麻烦以仓库423的存货201052为例,分析一下引开对账不平的原因及具体单据,谢谢! 数据已经上传,'004中金财务供应链账套.rar' |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 根据您的网站描述,此问题现做如下分析与答复: 【以下情况会造成库存与存货对账不平】 1、产成品入库单、采购入库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单等单据没有在存货核算模块进行记账。 2、当销售成本核算方式为销售出库单时,销售出库单没有在存货核算模块进行记账。 3、当销售成本核算方式为销售发票时,销售发票没有生成; 4、当销售成本核算方式为销售发票时,销售发票生成了,但是没有在存货核算模块记账。 5、当暂估方式为单到回冲和月初回冲时,当月已经生成红字回冲单,但是没有进行期末处理; 6、存货明细帐与存货总账对账不平; 备注1:库存模块期初与存货核算模块期初不一致,会造成模块库存的期末结存数量与存货核算模块的期末结存数量不一致; 备注2:当销售成本核算方式为销售发票时,销售出库单的生单月份和对应销售发票的记账月份不一致时,会造成对应月份库存与存货对账不平; 【解决方案】 1、请在完成所有业务的情况下,再对库存模块和存货核算模块进行对账; 2、附件中是一个粗略的对账报告,请供参考; 3、如客户需进一步的明细对账,请提供相关对账不平的依据; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; 如有问题,敬请给我发送邮件! U8PLMCRM |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 中国黄金—存货与库存对账不平的原因 |
最后更新: | 2012-01-06 16:21:11 |