问题现象: | 1.帐套,应付账款1131,下有113101美元,年末汇兑损益的时候发现,期末人民币金额有误,发现是由于汇兑损益时期间数是正确的,但是期末数汇兑时没有带上期初额,导致的,不知道这个怎么解决。 2.数据30分钟后会上传到ftp:数据压缩包名称为:“该提交问题号+的数据”。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 经分析用户数据,发现有如下问题导致用户数据的不准确: 1.应付期初与总账对账不平,相差比较多,2010年底也不平。有历史原因,但也不排除期初做过调整。 2.查询应付余额表美元币种本币余额为-1010775.98,进行汇兑损益处理时借方和贷方的本币余额差额也是这样,说明汇兑损益处理并不是没有包含期初。 3.查看用户单据,有很多以前年度的,原因是用户不做单据核销。这样导致两个问题,一个是往年单据都会结转到新年度,再一个是系统进行汇兑损益处理是按照单据余额进行的,如果不做核销,汇兑损益就会按照单据原始金额处理,这样处理的结果是汇兑损益偏大,7月363号凭证,8月375号凭证应该就和此有关。 4.总账科目账本币除外币算出的汇率之所以不正确了和上述凭证有关。 5.还有一些负数的应付单,如果能够确认是反向业务,那么应该进行红票对冲或者和核销。 综合以上情况,只有优化用户应用后才能避免此问题继续发生。对于目前科目账已经错误的,很大原因是由于汇兑处理导致的,只能进行适当调整。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.70sp |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 年末汇兑损益时发现,没有将期初带进去汇兑 |
最后更新: | 2012-01-04 18:44:19 |