问题现象: | 库存核算与总账对账的数据。与 收发存汇总表上的数据不符。具体对应关系(科目与仓库)看泛太克数据1.xls. 账套备份是泛太克数据2.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 1、002 03仓库,期初的科目就有为121102,可以查看期初结存中的存货科目;而本期也有科目走错的,此类凭证可以通过下面语句查询出: select distinct cpzid as 业务号,imonth as 月,ino_id as 凭证号 from ia_subsidiary a inner join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id where cwhcode in ('002','003') and cvoutype not in ('33','34') and imonth<12 and cinvhead<>'121101' order by imonth 2、由于003仓库生成的凭证有使用121102科目的,所以016仓库收发存汇总表的结存与121102科目的余额也就不一样; 3、021仓库的期初余额使用的存货科目有为121101、124301的,所以收发存汇总表的结存与121103科目也不等; 4、005、027仓库的期初余额使用的存货科目有为124301的,所以收发存汇总表的结存与122101科目也不等; 5、010仓库的期初余额使用的存货科目有为124302的,而且其他仓库也有使用124301科目的,所以收发存汇总表的结存与124301科目也不等; 6、020仓库的单据在2月份生成的638、655、654号凭证,3月份的1242、961号凭证,4月份的1084、1085号凭证都使用了123101科目,导致收发存汇总表的结存与124302科目不等; 7、025仓库的期初余额使用的存货科目有为124301的,所以收发存汇总表的结存与124304科目也不等; 综上所述,大部分都是由于期初的存货科目与仓库不对应导致,而这些都是因为2010年单据生成凭证时存货科目与仓库不对应。请与客户协商,如想要调整,只能从后台修改期初结存记录(ia_subsidiary.cvoutype='34'),将存货科目cinvhead字段的值调整成与该仓库对应的科目。然后将上面002、003、020仓库走错科目的凭证冲销,重新生成凭证。由于存货期初余额中的存货科目调整,则会导致与总账对账不平,所以还需要调整总账中这些科目的期初,或手工做凭证调整科目余额,使得存货与总账对账时12月份的结存可以对平。 如不调整,则请在明年期初结转后,调整存货期初余额的存货科目,并调整总账的期初余额。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;由于网站的关系,上述语句中的标点符号' % + 必需在输入法为英文的状态下重新录入后再执行; |
相关补丁: | |
版本: | 8.50sp |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 泛太克数据不符的问题 |
最后更新: | 2012-01-03 23:56:25 |