问题现象: | 固定资产与总账对账不平,在6月份之前对账平,从7月份开始对账不平,而且是原值对账不平,折旧是平的,以后的月份原值和折旧都不平。在7月份总账与固定资产科目有关的凭证都是从固定资产传递过来的。而且在卡片管理中原值与总账的相等,就是对账时显示不平。 [2011-12-26 9:25:36 补充] 已经把有问题的账套上传到FTP地址: ftp://125.35.5.138 (外网)ftp://192.168.8.180 (内网)服务器上, 账号:u8anshan 密码:u8anshan*2009 文件名为:固定资产有问题的账套201112230028.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 0103这类资产,5月初原值是50882,5月未增加任何资产,5月底的原值变为288799.76. 请和用户确认,是什么原因。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产与总账对账不平 |
最后更新: | 2012-01-02 23:56:21 |