问题现象: | 在做2011年2月份的对账时出现错误。查看对账错误信息是辅助账与明细账对账不平。这种问题如何解决? |
问题原因: | |
解决方案: | 尊敬的用户,您好: 对账不平科目是否中途修改了辅助核算?1月对账是否正确?如果1月对账正确,请修改2月涉及该科目的凭证,删除该科目分录重新增加,录入辅助项后重新记账对账即可,如果1月对账也不正确,请在期初也做对账,期初如果对账正确,同理,修改1月使用过该科目的凭证,重新录入辅助项,如果期初不正确,将期初辅助明细和往来明细记录调整为一致之后,再处理后面月份的凭证。 如有问题请及时反馈,祝工作顺利 用友ERP客户服务中心 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 库存管理 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 在做2011年2月份的对账时出现错误 |
最后更新: | 2012-02-13 23:17:29 |