问题现象: | 现在在做新会计科目的转换,在报表中已经新建立了一个新会计准则的样表,并已经做了测试,把12月份的数据录入进新样表,发现如下问题:1.未分配利润数据与原来的数据对不上。原报表未分配利润为:689951576.31.新报表为:1368783637.89. 2.工作底稿上的项目名称没有。导致查询的时候看不清楚。 袁工对这个比较了解,请派单给她。年末的时候由于客户做合并报表的时候自己做错了,袁工给算的正确数据她们不认。辛苦袁姐不厌其烦的给客户反复计算,并且把整个计算过程发给客户,最后客户才认识到自己错了,耽误袁姐一天,对此深表歉意,对袁工程师高度负责的态度表示由衷的感谢,正因为集团有向袁工程师这样的员工,我们感到十分欣慰。谢谢。 提供远程环境,请电话联系:13845059002. |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经远程查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 工作底稿定义中少定义了:资产负债中中少定义了:商誉对应的合并价差,资产负债表中工作底稿定义去掉未分配利润,这个应该定义在未分配利润表中 工作底稿定义中少定义了:少数股本收益. 样表的公式定义中增加了归属于母公司的计算公式和利润分配表中的净利润公式. |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 合并报表 |
产品: | 集团应用 |
问题名称: | 大征集团合并报表新会计制度转换 |
最后更新: | 2012-02-13 23:17:28 |