问题现象: | 客户数据是去年12月初建的帐套,期初的采购暂估金额当时通过查询采购入库单列表、未完成业务明细表、总账明细表都是可以核对上的。现在反过来查询去年12月份期初的暂估发现未完成业务明细表里的金额和当时的金额不一致。同时查询12月份当月发生的暂估数据同总账凭证记账的金额也是核对不上的(所有单据都已经记账完毕)。如需要客户实际数据请即使联系我,远程也可以。 [2012-2-17 8:54:34 补充] 目前没有打任何补丁,如果需要客户数据请及时联系我。 [2012-2-18 10:14:54 补充] 数据已经传递到ftp上《佳兴玻璃》 [2012-2-18 10:16:42 补充] 帐套名称《jx》 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 此问题经查看数据,现分析如下: 请不要查询未完成业务明细表,因为该表金额是随时会改变的,该表查询的是查询日期范围之内的采购入库单,其最终的暂估余额。例如:1月入库10个,此时查询区间为1月,则暂估结余的数量为10,2月份结算了2个,此时查询区间为1月时,将该入库单过滤出来,暂估余额为8个,此时暂估余额与未结算时的暂估余额就不同了。查询区间为2月时,由于入库单是1月入库的,所以不会过滤出该入库单。 如果分时间段统计暂估余额,建议查询采购的结算余额表,如上述情况查询结算余额表,则区间为1月时,暂估余额为10,区间为2月时,期初暂估为10,本期结算为2,结余为8,再查询区间为1月时,暂估余额还是10,不会变动。 检查客户数据,12月份采购结算余额表期初为14704233.23,2011-11-30日为止的采购入库单金额也为14704233.23,两者一致,总账期初为14704235.24,相差2.1,而采购结算余额表2011年年底和2012年1月的结存与总账212102科目的余额都是相差2.1,并没有错误。 如有问题,请及时反馈! U8/PLM/CRM |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 采购管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 采购暂估报表金额去数不对 |
最后更新: | 2012-02-25 23:24:03 |