问题现象: | 1、仓库计价方式先进先出以及使用了出库跟踪入库,在编织袋库有这种情况,12月底尿素磷编织袋结存数量:111000,计划单价:2.60,计划金额:288600,12月尿素磷编织袋为负结存,所以12月底做了一笔暂估把负结存冲为正数111000,还是按照计划单价2.60入得,暂估入库单数量:250000,计划单价:2.60,计划金额:650000,2012年转实际成本,根据差异率,12月底尿素磷编织袋结存数量(暂估):111000,转换后实际单价(暂估):2.61,转换后实际金额(暂估):289578.18,在系统里发生的暂估入库又暂估出库的业务,我是在下月根据上月暂估出库冲张红字把暂估入库的数量和金额冲回暂估入库,然后根据暂估入库冲张红字,下月把暂估蓝字和红字入库单做采购结算,在发票来了办理正确蓝字入库与发票结算,暂估方式我只有使用单到回冲,我使用上述处理方式,不做结算成本处理,不让系统产生红蓝回冲单,对方暂估入库的数量有的是估的,金额也是估的。1月的回冲暂估红字怎么做?12月底有3笔这样的业务。 2、煤库在概念上是一级库和二级库,根据对方的核算方法这样分的,本月入库数量使用的是发票上的数量,根据这个数量*1%作为途耗,这个数量*0.8%作为库耗,本月数量-途耗-库耗=二级库入库数量,生产用煤从二级库入库数量出,其中途耗成本要分摊到本月入库成本,但本月入库数量-途耗数量,库耗财务做为费用不入成本,其他运输费、装卸费和过路费我按照应税劳务做运费发票分摊,对方不认可这种方式,请给出意见。 例如:本期入库数量:10000吨,无税单价:180元/吨,无税金额1800000元。途耗:10000*1%=100,金额财务给数据,库耗:10000*0.8%=8,该金额不如成本,二级库数量10000-100-8=9892,金额:1800000-财务给的数据,在把运输费、装卸费、过路费分摊结算,我把途耗作为应税劳务录入到运费发票中,手工结算: 数量 金额 合理损耗 费用 发票 10000 180000 100+8=108 入库单 9892(二级库数量) 下面四项之和 运费发票 途耗 100 财务给数据 运输费 X 财务给数据 装卸费 X 财务给数据 过路费 X 财务给数据 我就是这样分摊的,入库单上其实是二级库的入库量,对方非要在开入库单是发票数量,这样按他系数算的途耗库耗还怎么分摊,我没办法我不知道怎么处理。请给出处理意见! 3、计划价转实际成本,存在误差,对方按照小数点10位的差异率算实际成本,把金额按照小数6位计算,在除以数量,单价是6位,他们按照这个抄写手工帐并且已经出票,系统我是按照金额小数2位,单价按照对方小数6位制作的模板,分别作了存货和库存两个模板导入,靠取数单价会重算,又有他们出票单价不一致,我是出库跟踪入库对于启用帐套之后出入库不会发生无结存还有金额情况,现在是每出完一笔12月结存还要手工做出库调整单,货物时滚动进入时刻都有结存,也不能靠期末处理由系统自动生出出库调整单,有没有其他方法解决。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 此问题经与一线沟通(14799287967): 1.客户入库单没有的时候,因为不允许零出库,手工随意录入入库单,又不想做暂估处理,只能再做红字入库单,等有发票到时,再录真实入库单,再将之后红字入库单,和之前估的蓝字入库单做红蓝结算,可选择单到回冲或单到补差,以便不做结算成本处理时,不在产品中不形成回冲单据,但需要提醒的是,如果有暂估数据必须在12月底前做结算成本处理; 2.二级库,又不要做调拨,以二级入库时的量和一级入库的发票结算,对于此个问题二个建议1.按损耗数量进行结算 2.做费用折扣结算调整入库成本; 3.产品只有在结存数量为0,金额不为0的时候才会自动形成调整单,中间过程如需调整,需手工录入调整单; 请参考! |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 库存管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | u8业务流程处理 |
最后更新: | 2012-02-25 23:23:57 |