问题现象: | 1、年结后应付期初和上年不等,相差0.04,经查是因为客户10400在2012年余额表中数比去年少0.04,如果在10400的应收期初添加一张其他应收单金额为0.04则年初和年末的余额表上的数可以对上,但是这时候如果在对账单里面进行对账则10400客户2012年余额比余额表上的余额多0.04。 2、本年应收模块对账单余额和余额表余额不等。 以上问题曾出现过类似的问题,当时提交的问题号为201004060014,当时是由30号工程师hbgyp@ufida.com.cn处理过,并且 提供了脚本,脚本在服务器E:用友维护201004060014 v_outnotbalance_a.sql 由于数据量太大,我在服务器上安装了TeamViewer ID:609 441 483 密码:123456 同时在一台客户机上也安装了TeamViewer:383 560 279 密码:123456 服务器IP:192.168.1.9 客户联系方式:网管王维:15923384699 财务部长:帅部长13637755000 [2012-2-13 10:20:50 补充] 服务器上TeamViewer id和密码更新为 ID:609441483 密码:yongyouyuancheng |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 已经远程查看用户数据,就对账不平原因作了说明。 问题1:2011年的发货单GT2011120026,在2012年开票1040GT010495,有一行表体发票金额与发货单相差0.04,造成期初不等。 问题2:在用户账套上查询1-2月份的应收余额表和对账单,相同的查询条件,余额一致;只有对账单有按发货单对账的查询条件,这种情况下余额表是不支持按发货单对账的。 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应付期初和上年不等本年对账单余额和余额表余额有差距 |
最后更新: | 2012-02-24 23:24:09 |