问题现象: | 客户使用890产品 ,存货核算与总账对账是平衡的,但是审计的时候发现,客户收发存汇总表与,“与总账对账节点”显示的存货月不同。请协助说明两个节点显示数据不一致的原因。 数据已经上传集团ftp。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 根据您的网站描述和电话描述,这个问题【经远程查看并测试用户帐套数据】现做如下分析与答复: 【问题原因】 1、上一个年度存货核算模块的已记账单据没有生成凭证,因此结转到本年度后,本年度的期初余额没有指定对应的存货科目; 2、多个年度前的某些操作,通过多个年度的结转操作,导致本年度的期初余额没有指定对应的存货科目; 【解决方案】 1、经过统计,发现存货核算模块的期初余额中已经指定存货科目部分的数量之后和金额之和,等同于存货与总账对账中存货部分的期初余额和期初数量; 2、收发存汇总表的期初余额和期初数量与存货与总账对账中存货部分的期初余额和期初数量不一致,是正常现象;其原因是因为存货核算的期初余额中有未指定存货科目的记录; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; 如有问题,敬请给我发送邮件! U8PLMCRM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 利民调料收发存汇总表问题 |
最后更新: | 2012-02-23 23:25:03 |