问题现象: | 总账对账不平,导致无法结账。数据上传到125.35.5.138、u8jinhua文件名为天晟.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 由于2011年总账期初对账不平,导致期末对账不平; 【解决方案】 1、将已经记账的凭证恢复记账到1月初状态,进入总账期初余额中进行对账,发现212102和121102对账不平; 2、进入212102的往来明细明细中,增加一条记录,供应商录入编码084,金额录入106195.73,然后再点击汇总选择“否”即可; 3、121102科目对账不平是由于辅助张表中的数据错误导致,所以在后台修改数据,注意要在2011年数据库中执行脚本,并且要备份数据,脚本如下: delete from gl_accass where i_id>='1513' and i_id<='1524' go update gl_accass set nb_s=1.02106,ne_s=1.02106,cbegind_c='借',cbegind_c_engl='Dr',cendd_c='借',cendd_c_engl='Dr' where i_id='1535' go update gl_accass set mb=5121.08,me=5121.08 where ccode='121102' go 然后期初对账就能对平了,凭证记账后,期末进行对账也能够对平; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总账对账不平 |
最后更新: | 2012-02-21 23:25:07 |