问题现象: | 2、暂估余额表与总账212103暂估入库科目发生与余额都不一致 软件版本V10.1,SQL2000SP4 数据上传位置u8suzhou苏州诚河_SQL2000_U8V10.1.rar 请帮忙协助处理 谢谢 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 212103科目的金额为暂估金额,所以应是普通采购业务的暂估余额表金额+委外加工业务的暂估余额表中加工费的金额; 2011年暂估余额表与暂估科目不一致,是因为5-10月都有其他入库单生成凭证时,走了212103科目,凭证号为:5月856、6月1002和1009、7月690和715、8月846、9月830和840、10月811号凭证;这些凭证金额为179640.39,即总账比暂估余额表多了179640.39; 2011年暂估余额表与暂估科目212103的期初就不一致,总账期初为1634406.72,存货暂估余额表期初=普通采购金额1031120.20+委外业务加工费590719.87=1621840.07,相差12566.65,此相差金额+其他入库单生成凭证走错科目的金额179640.39=192207.04,即总的相差金额;而总账2011年期末余额1787695.78-(存货暂估余额表普通采购结余金额1400831.68+委外加工费结余194657.06=192207.04,所以2011年相差即为期初相差和其他入库单生成凭证走错科目造成; 2012年1月份212103科目余额2821567.32与存货暂估余额表普通采购余额2350153.83+委外加工费279206.45之间的差额仍是192207.04,即2012年期初所差。 2011年期初不等,则也是因为2010年有其他入库单和出库单生成凭证走了212103科目,总金额为15774.31,此类凭证如下:4月的760762771,5月的812817819,6月的772,7月的751790,8月的900913920,9月的784,10月的669,11月的670号凭证;而且2010年期初也有相差、客户2007、2008年度也没有升级。 由于都是客户做错了凭证导致,如要调整请在总账中手工填凭证,调整差额。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 年结后数据不一致(2) |
最后更新: | 2012-02-16 23:25:01 |