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CP-U8V12.0-100048-190912-IA

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  • 软件大小:
  • 更新时间: 2019-09-12
  • 软件语言: 简体中文
  • 授权形式: 商业软件
  • 软件等级: 3级
  • 软件类别: 软件补丁
  • 下载级别: 普通会员
  • 下载点数: 1000
  • 应用平台: XP/2003/WIN7/2008
  • 解压密码:

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补丁名称:CP-U8V12.0-100048-190912-IA
对应产品:U8
版本号:12.000
依赖补丁:KB-U8V12.0-0001-171117-InterfaceChangeFiles
发布时间:2019-09-12 20:49:06
安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号:9999
语言:简体中文
涉及模块:存货核算
补丁类别:系统BUG
安装级别:必须安装
补丁状态:正式对外发布
问题描述:模块包
发布描述:问题号:U82019090400262
描述:功能节点: 存货核算明细账
操作场景: 委外入库单autoid与一张材料出库单autoid一样
解决要点:委外入库单autoid与一张材料出库单autoid一样,导致成本卷积后存货核算明细账的入库单会多出一条记录
问题号:U82019073100226
描述:功能节点: 存货核算委生成凭证
操作场景: 标准成本,当委外入库数量小于0.005时,委外入库生成凭证
解决要点:当委外入库数量小于0.005时,委外入库生成凭证借贷不平。
问题号:U82019061700046
描述:功能节点: 分项成本明细账
操作场景: 分项成本单价精度控制问题
解决要点:补丁解决了以下问题:分项成本,当分项单价为0.025,综合数量为1时,分项金额计算有时候为0.02,有时候为0.03,单价不一致。
问题号:U82019050800909
描述:功能节点: 委托代销退货单
操作场景: 委托代销退货单
解决要点:补丁解决了成本卷积提示委托代销退货单存货提示金额为零的问题
问题号:U82019041700817
描述:功能节点: 价格调整单记账
操作场景: 价格调整单记账
解决要点:补丁做了以下修改:标准成本,控制一个会计期间只允许调整一价格,在价格调整单记账时,如果已经有记账的价格调整单则不允许记账。
问题号:U82019030600034
描述:功能节点: 标准成本12月月结
操作场景: 标准成本12月月结
解决要点:补丁修改了标准成本12月月结,按数量*标准单价结转标准金额。
问题号:U82018103100632
描述:功能节点: 假退料单参照生产订单生单
操作场景: 假退料单参照生产订单生单
解决要点:补丁支持以下需求:假退料单参照生产订单生单,支持增量参照。
问题号:U82018101000531
描述:功能节点: 存货核算假退料单
操作场景: 存货核算假退料单
解决要点:假退料单,如果带入原单批号和自由项允许修改。
问题号:U82018041200635
描述:功能节点: 存货核算-设置-存货科目
操作场景: 设置存货中的存货科目,只根据存货分类设置,有一个分类有多个二级分类,之前是根据一级分类设置的存货科目,后面将这个一级分类的设置删除了,对二级分类设置存货科目提示设置冲突
解决要点:存货核算科目设置,增加年度判断
问题号:U82018030100596
描述:功能节点: 存货核算-记账-正常单据记账
操作场景: 个别计价法,出库跟踪入库存货,上年入库结转到下年,
1、下年新增出库单后,进入正常单据记账处(此时系统自动分配并指定了)
2、恢复期初记账
3、重新期初记账后,进入正常单据记账处,重新分配指定并记账
此时出库单记账重复。
解决要点:个别计价法,出库跟踪入库存货,上年入库结转到下年,
1、下年新增出库单后,进入正常单据记账处(此时系统自动分配并指定了)
2、恢复期初记账
3、重新期初记账后,进入正常单据记账处,重新分配指定并记账
此时出库单记账重复。
问题号:U82018012900569
描述:功能节点: 存货核算-调整单-差异调整单
操作场景: 标准成本,差异调整单保存提示"批次核算的存货必须输入批号",存货档案并没有勾选批次核算
解决要点:标准成本差异调整单,录入批次管理的存货,不控制必须录入批号。
问题号:U82018010500635
描述:功能节点: 成本核算成本卷积
操作场景: 审核后记账,委外加工入库和委外发料出库的单据日期是当月,入库审核日期为当月,出库审核日期下月,成本卷积时,入库的成本为0,应该控制入库不记账
解决要点:解决“审核后记账,委外加工入库和委外发料出库的单据日期是当月,入库审核日期为当月,出库审核日期下月,成本卷积时,入库的成本为0的问题”应该控制入库不记账。
问题号:U82018010300595
描述:功能节点: 存货期末处理
操作场景: 发出商品业务,单据的金额8-9位,不算小数点后的金额
解决要点:解决了,恢复期末处理的时候提示将expression转换为varchar类型时发生数据溢出得问题
问题号:U82017101800023
描述:功能节点: 成本管理-核算-卷积计算
操作场景: 卷积计算非标订单先计算标准订单,负结存时入库单记账调整出库成本时,当结存为0时,调整后金额存在尾差。
解决要点:卷积计算非标订单先计算标准订单,负结存时入库单记账调整出库成本时,当结存为0时,调整后金额存在尾差。
问题号:U82017092900388
描述:功能节点: 成本管理-核算-卷积计算
操作场景: 发出商品卷积计算,退货单的核算数量、单价、金额为空。
解决要点:发出商品卷积计算,退货单的核算数量、单价、金额为空。
问题号:U82017092200064
描述:功能节点: 存货核算-汇总表-发出商品汇总表
操作场景: 存货核算下的发出商品汇总表中加入有关项目的列,项目大类编码,项目大类名称,项目编码,项目名称
解决要点:存货核算下的发出商品汇总表中加入有关项目的列,项目大类编码,项目大类名称,项目编码,项目名称
问题号:U82017090800098
描述:功能节点: 存货核算-记账-月末结账
操作场景: 单到回冲,未结算,月初生成红字回冲单
解决要点:单到回冲,未结算,月初生成红字回冲单
修改存货月结,在生成红字回冲单前增加一次判断,如果暂估方式不是月初回冲,则不生成红字回冲单。
问题号:U82017082300232
描述:功能节点: 存货核算-分析表-周转率分析
操作场景: 是由于之前修改周转率增加自由项和批号的补丁,在存货明细账与总账关联时,没有按年度关联,当有多个年度数据时,就会出现明细账记录重复
解决要点:解决由于之前修改周转率增加自由项和批号的补丁,在存货明细账与总账关联时,没有按年度关联,当有多个年度数据时,就会出现明细账记录重复的问题
问题号:U82017070300123
描述:功能节点: 存货核算-分析表-周转率分析
操作场景: 存货核算周转率分析表增加存货自由项和批号字段,在格式-视图-显示可用字段视图中进行设置。增加后,只显示核算项的值,非核算项不显示,按最小核算纬度进行周转率分析。
解决要点:存货核算周转率分析表增加存货自由项和批号字段,在格式-视图-显示可用字段视图中进行设置。增加后,只显示核算项的值,非核算项不显示,按最小核算纬度进行周转率分析。
问题号:U82017063000097
描述:功能节点: 成本管理-核算-卷积计算
操作场景: 移动平均启用了最高最低单价控制,对于循环领用的出库单价也进行了修改(明细帐中是修改后的单价),但是单据上仍是根据循环领用规则取到的单价。
解决要点:移动平均法,启用最高最低单价控制时,不修改循环领用的单价。
问题号:U82017062000416
描述:功能节点: 成本管理-核算-卷积计算
操作场景: 分项成本,某存货有期初,当月卷积生成的在产调整单,对应的分项是期初分项中没有发生过的分项,则,记入分项总账时,没有日期信息
解决要点:分项成本,某存货有期初,当月卷积生成的在产调整单,对应的分项是期初分项中没有发生过的分项,则,记入分项总账时,没有日期信息
问题号:U82017040500426
描述:功能节点: 存货核算-汇总表-收发存汇总表
操作场景: 存货核算收发存汇总表的过滤条件“收发级次”如果展开的话不显示任何记录,16年的时候查询正常年结后就出问题了,“收发级次”为空的话可以看到记录。
解决要点:解决存货核算收发存汇总表的过滤条件“收发级次”如果展开的话不显示任何记录的问题
问题号:U82017030500006
描述:功能节点: 存货核算-凭证处理-查询凭证
操作场景: 标准成本,销售发票生成凭证后,通过凭证联查出来的单据总金额与凭证上的总金额不一致 (尾差导致)
解决要点:解决标准成本,销售发票生成凭证后,通过凭证联查出来的单据总金额与凭证上的总金额不一致(尾差导致)的问题
问题号:U82017030300606
描述:功能节点: 存货核算-记账-发出商品记账
操作场景: 卷积运算销售出库单负数成本为空
解决要点:普通销售的红字出库单卷积时取不到成本,同时测一下发出商品的红字销售出库单和委托代销的跨年结算退回的红字出库单取得成本对不对
问题号:U82017030200026
描述:功能节点: 成本卷积卡死
操作场景: 卷积计算效率问题。
解决要点:卷积计算效率问题。
问题号:U82017021500066
描述:功能节点: 存货核算--
操作场景: 发货单全部退货,生成凭证,12月结存数量为零,新年度做一张发货单,成本卷积后发现发货单成本为零,取不到上个月的出库成本。
解决要点:成本管理卷积运算检查报告提示:某张发货单某个物料单价为0。卷积以后去查看发出商品明细账这个物料的成本显示为0,但是查询它对应的发货单成本是有数据的,想请工程师帮忙看一下,未带出单价的存货编码可见截图;
另外还有个问题,在查看发出商品汇总表的时候,发现2016的期末余额跟2017的期初余额不一样,也请帮忙看一下
问题号:U82017021600390
描述:功能节点:存货--生成凭证摘要 操作场景: 如果想带凭证第一行科目的摘要请在Data库执行update accinformation set cvalue = 1 where csysid = "IA" and cname ="bUpdateDigestFromGLPZ"脚本。 解决要点:存货核算明细账的凭证摘要显示的是单据类型或单据备注,而不是该凭证上记录的摘要,2016年10月之前都是显示的凭证手工修改过的摘要内容,2016.11开始就变成了单据类型或单据备注,之前也提交过这个问题,回复说打个补丁就可以,可是1月结账后存货明细账的摘要还是显示的单据类型,请问是补丁问题还是我们系统设置的问题
问题号:U82017011900168
描述:功能节点: 分项期初余额
操作场景: 可以按照勾选行进行分项成本期初拆分。
解决要点:客户本月应用分项成本,分项期初存在一个存货2个批次(按批次核算 )。2个批次的期初分项明细的成本不用。应用分项参考成本导入此产品的分项成本明细,然后到分项存货期初拆分时,对勾选的存货行进行拆分,会将此存货的各批次都按照分项参考成本进行拆分。 希望做到以下2点:
1、可以按照勾选行进行分项成本期初拆分。
2、可以有将分项成本期初数据进行恢复的功能。比如选择了全部拆分,则系统按照分项参考成本将全部产品都进行了拆分,这时,希望有清零或恢复的功能,将已全部拆分的恢复到未拆分的状态。
问题号:U82017021300518
描述:功能节点: 存货--委托代销
操作场景: 委托代销发货单在16年结算开发票,生成凭证,成本卷积后12月月结,17年手工新增一张普通发票,上年的委托代销发货单做结算退回,成本卷积后再恢复卷积时出错
解决要点:17年成本卷积计算后恢复时提示已有凭证生成,无法恢复卷积计算,经过远程察看,发现是发出商品明细帐卷积检查时错误的将16年的凭证认为是17年的凭证
问题号:U82017020400028
描述:功能节点: 实施导航--存货科目数据导入
操作场景: 16年的录入存货科目,结转到17年,17年将科目删除,重新用实施导航导入存货科目,导入失败
解决要点:客户咨询关于通过实施导航导入存货核算对方科目时提示iYear 附近有语法错误,操作方式为覆盖?后续将对方科目的记录删除之后,重新导入提示对照关系已经存在,无法插入新记录,操作方式为追加?
问题号:U82017020800016
描述:功能节点: 存货12月月结
操作场景: 发货单900多万条,12月月结效率慢。
解决要点:2016年12月结几个小时都没有反应
问题号:U82017011500014
描述:功能节点: 存货--选项修改
操作场景: 同一张发票上存在不计入成本的费用存货时,切换选项判断错误。
解决要点:16年启用账套,原先存货核算的销售成本方式是按销售发票,现在想改成按销售出库单结转。提示有销售业务没完成
问题号:U82016121400011
描述:功能节点: 存货--卷积运算后,恢复卷积计算没有恢复期末处理
操作场景: 按照仓库核算,只存在一张销售发票的,卷积运算后再恢复卷积计算的,没有恢复期末处理
解决要点:本卷积计算后回头检查发现:存在部分发出商品单据未成功记账!
问题号:U82016121400376
描述:功能节点: 存货-存货周转率分析
操作场景: 1、单到回冲,红、蓝回冲单上的单价相差很大时,存货周转率分析,按数量和金额分析时,期末余额不相等;2、业务类型为调拨出库时,会把业务类型为空的也过滤出来。目前修改为选择调拨出库业务类型只过滤出调拨出库的数据,选择全部时才把业务类型为空的过滤出来。
解决要点:U8“存货周转率分析”,有三个问题:
1、分别按数量、金额分析时,期末余额不相等;
2、业务类型只选“调拨出库”时,出库成本与从存货核算导出的调拨出库列表的金额不相等;
3、业务类型分别挑选“调拨出库”和除此之外的类型,导出的出库成本相加不等于业务类型全选的出库成本
问题号:U82016112500144
描述:功能节点: 存货-分项成本
操作场景: 分项成本,成本模块分项投入产出明细表数据不正确
解决要点:分项成本,成本模块分项投入产出明细表数据不正确
问题号:U82016101200492
描述:功能节点: 生成凭证-借贷方不平
操作场景: 调拨单,生成凭证时,借方有材料价差,贷方没有材料价差,导致借贷方不平
解决要点:标准成本下存货核算,采购入库单生成凭证借贷不平
问题号:U82016100800083
描述:功能节点:启用分项,卷积运算 操作场景: 七月做的委外单据,核销一部分,八月启用分项成本,进行二次核销,卷积运算出错提示没有设置参考成本 解决要点:本月做成本卷积检查时提示有13条存货没有设置参考成本,设置上重新卷积仍然报错。
问题号:U82016091900328
描述:功能节点: 存货 期末处理
操作场景: sql2000数据库,恢复期末处理
解决要点:存货需要恢复5月结账,恢复6月期末处理报:不允许从数据类型nvarchar到money的隐形转换,请使用convert函数来运行此查询,无法取消期末处理。
问题号:U82016091900129
描述:功能节点: 存货明细账
操作场景: 支持正式账打印的非套打模式
解决要点:按正式账簿打印存货明细账时没有批次号,怎么调整出来
问题号:U82016080800180
描述:功能节点: 成本卷积计算
操作场景: 成本卷积检查时报错
解决要点:解决了“成本卷积检查时报错”的问题
问题号:U82016080700052
描述:功能节点: 销售模块-委托代销结算退回
存货核算-发出商品记账
操作场景: 委托代销跨年结算退回
解决要点:委托代销跨年退货,将上年发货单结过来时回写ia_ensubsidiary-icalprice没有处理精度
问题号:U82016081900210
描述:功能节点: 存货核算-凭证处理-生成凭证
操作场景: 如采购入库单摘要=订单号+供应商+收发类别,原材料科目设置为供应商辅助核算,将两张不同订单号的采购入库单合并制单后,ia_subsiiday.cpzdigest<>gl_accvouch.cdigest
解决要点:存货核算生成凭证,摘要回写明细账规则变更:以前是将凭证界面第一行的摘要回写存货明细账,现修改为,根据存货凭证生成界面(即凭证生成草稿)的摘要带入存货明细账。
问题号:U82016072700037
描述:功能节点: 存货核算-记账-正常单据记账
操作场景: 单据记账弹出的手工输入单价界面增加序号列
解决要点:单据记账弹出的手工输入单价界面增加序号列
问题号:U82016070700213
描述:功能节点: 存货核算-收发存汇总表
操作场景: 收发存汇总表按照存货明细+收发类别3级查询过滤不出数据
解决要点:解决了“6.28号安装了最新的存货核算补丁,并且升级了数据库后,存货核算的收发存汇总表,按照存货明细+收发类别3级查询就没有数据出来”的问题
问题号:U82016052500592
描述:功能节点: 存货核算-发出商品与总账对账
操作场景: 先进先出法,在2月份结算成本处理时对以前的发货生成了出库调整单,在存货与总账对账时,2月份此金额统计在借方,但是在3月份期初计算时,此金额作为贷方统计在了期初中,导致对账不平
解决要点:解决了“存货核算,发出商品与总账对账不平 ”的问题
问题号:U82016053000525
描述:功能节点: 成本管理-核算-卷积计算
操作场景: 跨年参照上年全部结算的委托代销做红字结算退回,并做退货单,卷积计算时,提示没设置分项参考
解决要点:解决跨年参照上年全部结算的委托代销做红字结算退回,并做退货单,卷积计算时,提示没设置分项参考的问题
问题号:U82016051600223
描述:功能节点: 存货核算-账簿-流水账
操作场景: 系统未启用销售管理,只启用采购、存货、出口模块,在存货流水账中,按已记账单据查询,无法查询直运出口业务的数据
解决要点:解决系统未启用销售管理,只启用采购、存货、出口模块,在存货流水账中,按已记账单据查询,无法查询直运出口业务的数据的问题
问题号:U82016051100098
描述:功能节点: 存货核算-记账-发出商品记账
操作场景: 上年全部结算的委托代销发货单,在下年作结算退回并退货的情况下,如果先对退货单记账,则计入明细账、发出商品明细账中的记录,bmoneyflag为0,导致全月平均计价方式下期末处理后,单价会变
解决要点:解决上年全部结算的委托代销发货单,在下年作结算退回并退货的情况下,如果先对退货单记账,则计入明细账、发出商品明细账中的记录,bmoneyflag为0,导致全月平均计价方式下期末处理后,单价会变的问题
问题号:U82016050400381
描述:功能节点: 存货核算-记账-恢复记账
操作场景: 1、先进先出计价方式,采购入库单全部结算后,做费用结算,选择“将运费分摊给结算时指定的入库单”
2、然后增加出库单记账,在计价库中,该入库单拆分成两行
3、恢复记账处,对费用折扣结算的入库调整单和出库单同时恢复记账,发现,计价库中,采购入库单的单价、金额不正确
是因为在重算计价库的时候,由于入库单拆成了两行,因此分别扣减了两次运费金额。
解决要点:1、先进先出计价方式,采购入库单全部结算后,做费用结算,选择“将运费分摊给结算时指定的入库单”
2、然后增加出库单记账,在计价库中,该入库单拆分成两行
3、恢复记账处,对费用折扣结算的入库调整单和出库单同时恢复记账,发现,计价库中,采购入库单的单价、金额不正确
是因为在重算计价库的时候,由于入库单拆成了两行,因此分别扣减了两次运费金额。
问题号:U82016041400453
描述:功能节点: 存货-分析表-周转率分析表
操作场景: 1、在周转率分析的报表中将分析_期初余额、期末余额、出库数量显示出来,点击保存。
2、再次进入此报表,这三项默认还是没有显示。
解决要点:解决存货周转率分析表格式设好后不能保存的问题
问题号:U82016042200181
描述:功能节点: 成本管理-核算-卷积运算
操作场景: 当月卷积,如果有在产调整单生成的情况,卷积提示列名 "iAbsIMoney" 无效
解决要点:解决卷积计算,如果有在产调整单生成的情况,卷积提示列名 "iAbsIMoney" 无效的问题
问题号:U82016041200249
描述:功能节点: 存货核算-记账-正常单据记账
操作场景: 分项成本,批次核算的存货,卷积后,在成本管理材料及外购半成品耗用表中,金额翻倍。
解决要点:解决分项成本,批次核算的存货,卷积后,在成本管理材料及外购半成品耗用表中,金额翻倍的问题。
问题号:U82016041200107
描述:功能节点: 存货核算-记账-发出商品记账
操作场景: 1、上年新增委托代销发货单,全部结算生成蓝字发票。存货发出商品记账
2、结转到下年,作委托代销结算退回,生成红字发票,然后参照发货单生成退货单。
3、存货核算对退货单记账,退货单取不到原单成本
解决要点:1、上年新增委托代销发货单,全部结算生成蓝字发票。存货发出商品记账
2、结转到下年,作委托代销结算退回,生成红字发票,然后参照发货单生成退货单。
3、存货核算对退货单记账,退货单取不到原单成本
问题号:U82016040700446
描述:功能节点: 存货核算-账表-汇总表-出、入库汇总表
操作场景: 存货出、入库汇总表,汇总项最大支持7列
解决要点:存货出、入库汇总表,汇总项最大支持7列
问题号:U82016030500077
描述:功能节点: 存货核算-期末处理
操作场景: 分项成本,批次核算存货期末处理勾选“账面负结存生成出库调整单”,生成的出库调整单带出对应批号
解决要点:解决了“分项成本,批次核算存货期末处理勾选“账面负结存生成出库调整单”,生成的出库调整单没有带出对应批号”的问题
问题号:U82016022500573
描述:功能节点: 存货核算-期末处理
操作场景: 分项成本,存货未设置委外加工费分项,期末处理时提示:存在没有委外加工费分项的存货编码
解决要点:解决了“分项成本,存货期末处理时将“存在没有委外加工费分项的存货编码”提示成了“存在未对照的存货编码”的问题
问题号:U82016030100084
描述:功能节点: 存货核算-结算成本处理
操作场景: 客户200多w条数据结算成本处理死机
解决要点:解决了“客户200多w条数据结算成本处理死机”的问题
问题号:U82016022600200
描述:功能节点: 存货出库调整单
操作场景: 新增项目分类为客户的扩展自定义项,新增存货出库调整单,选择栏目显示该扩展自定义项,系统报错
解决要点:新增项目分类为客户的扩展自定义项,新增存货出库调整单,选择栏目显示该扩展自定义项,系统正常过滤对应数据
问题号:U82016012500246
描述:功能节点: 存货所有业务流程
操作场景: 在存货选项取消勾选“结存为负时入库记账生成出库调整”、单据恢复记账时只采用全选全消方式,且仓库计价方式为移动平均时,存货系统在负结存情况下发出单价应支持取绝对值算法下的出库成本
解决要点:在存货选项取消勾选“结存为负时入库记账生成出库调整”、单据恢复记账时只采用全选全消方式,且仓库计价方式为移动平均时,存货系统在负结存情况下发出单价实现支持取绝对值算法下的出库成本
问题号:U82016012700313
描述:功能节点: 存货核算-设置
操作场景: 例如科目编码1001,在14年名称为A,在15年将名称修改为B,在15年在存货设置科目的时候,录入1001,名称带出的是A,而不是B
解决要点:解决例如科目编码1001,在14年名称为A,在15年将名称修改为B,在15年在存货设置科目的时候,录入1001,名称带出的是A,而不是B的问题
测试存货核算下所有科目设置
问题号:U82016011200554
描述:功能节点: 出口直运业务存货期末处理
操作场景: 出口直运业务中出口发票与采购发票完成存货直运记账操作,存货进行期末处理时,系统没有对该业务中的出入库金额的差额生成调整单进行处理
解决要点:出口直运业务中出口发票与采购发票完成存货直运记账操作,存货进行期末处理时,系统正确对该业务中的出入库金额的差额生成调整单进行处理
问题号:U82016011500175
描述:功能节点: 发出商品与总账对账
操作场景: 普通销售按发出商品核算,存货系统设置按存货核算,计价方式为先进先出,存货选项勾选结算价与暂估价不一致生成出库调整单,结算处理后系统已生成出库调整单,且已生成凭证,但是在发出商品与总账对账界面该金额没有在存货系统栏中反应
解决要点:普通销售按发出商品核算,存货系统设置按存货核算,计价方式为先进先出,存货选项勾选结算价与暂估价不一致生成出库调整单,结算处理后系统已生成出库调整单,且已生成凭证,在发出商品与总账对账界面该金额正确在存货系统栏中反应
问题号:U82016011500071
描述:功能节点:存货分项流水账 操作场景: 存货分项流水账中费用类项目没有判断年度 解决要点:解决了“分步分项,查询成本模块内存货分项流水账,费用类项目全部重复”的问题
问题号:U82016010400467
描述:功能节点:存货核算-月末结账 操作场景: 19000多条记录没有生成凭证,12月月结提示对象被打开 解决要点:解决了“19000多条记录没有生成凭证,月结提示对象被打开”的问题
问题号:U82016011100011
描述:功能节点:存货核算-月末结账 操作场景: 1.个别计价法,数量精度为4,年结结转下年期初,部分入库数量四舍五入成了2位,导致下年期初与上年结存存在差异
2.存在多行的期初代管挂账单,存货期初记账不成功 解决要点:解决了2个问题:
1.个别计价法,数量精度为4,年结结转下年期初,部分入库数量四舍五入成了2位,导致下年期初与上年结存存在差异
2.存在多行的期初代管挂账单,存货期初记账不成功
问题号:U82016011300016
描述:功能节点:存货核算-月末结账 操作场景: 未启用标准成本,则将accinformation表中bCalEnSubsidiaryForST 的cvalue值为1的修改为0 解决要点:解决了“修改accinformation表的bCalEnSubsidiaryForST 的cvalue值”的问题
问题号:U82016010800056
描述:功能节点:存货核算-月末结账 操作场景: 控制标准成本发出商品是否启用规则变更的改进,修改bCalEnSubsidiaryForST选项时,增加判断是否启用标准成本:
1.启用标准成本
2.accinformation表中,bCalEnSubsidiaryForST 的cvalue=0
3.ia_ensubsidiary表中没有发生
同时满足以上三个条件,打补丁后启用标准成本发出商品业务,即bCalEnSubsidiaryForST 的cvalue=1。否则cvalue=0 解决要点:解决了‘控制标准成本发出商品是否启用规则变更的改进,修改bCalEnSubsidiaryForST选项时,增加判断是否启用标准成本’的问题
问题号:U82015122100162
描述:功能节点: 存货核算-期末处理
操作场景: 期末处理检查未记账单据时,对计划价调整单也进行检查
解决要点:解决了“期末处理未检查计划价调整单是否记账”的问题
问题号:U82015121400449
描述:功能节点: 存货核算-期末处理
操作场景: 在卷积完成后,对一些仓库恢复期末处理未响应
解决要点:解决了“在卷积完成后,对一些仓库恢复期末处理未响应”的问题
问题号:U82015112600004
描述:功能节点: 存货核算-恢复记账
操作场景: 上月委外出库单与入库单记账核算,下月生成红字委外退料,进行二次核销,红字委外出库单记账,恢复记账时单据置灰无法恢复
解决要点:解决了“红字委外材料出库单不能恢复记账”的问题
问题号:U82015112500267
描述:功能节点: 存货核算-发出商品贷方调整单
操作场景: 标准成本下,发出商品贷方调整单不支持手工增加,隐藏工具栏增加、复制、放弃、记账等按钮
解决要点:标准成本下,发出商品贷方调整单不支持手工增加,隐藏工具栏增加、复制、放弃、记账等按钮
问题号:U82015110800024
描述:功能节点: 存货收发存汇总表
操作场景: 在存货收发存汇总表中按收发级次查询后进行输出,系统报错
解决要点:在存货收发存汇总表中按收发级次查询后进行输出,输出成功
问题号:U82015111300395
描述:功能节点: 存货恢复记账
操作场景: 存货系统恢复记账时,界面错误的没有锁死,还能点击其他按钮
解决要点:存货系统恢复记账时,界面正常锁死,不能点击其他按钮
问题号:U82015110500414
描述:功能节点: 存货核算-生成凭证
操作场景: 采购入库单按结算单制单,如结算单上存在其它采购入库单未整单记账,控制不允许按结算单制单
1.采购入库单001、002各有两行记录
2.001全部记账,002行1记账、行2未记账
3.001和002行1一同结算,002行2未结算
4.生凭证处过滤出001,勾选按结算单制单,控制不允许制单,提示:结算单上有未记账的入库单
解决要点:解决了“采购入库单(报销记账)生成凭证界面 ,选择00027148号采购入库单,同时选中“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据(包括入库单,发票,付款单),非本月采购入库单按蓝字报销单制单”,点击制单,出错提示:借贷方不平,请重新调整。手工修改凭证借贷方金额,借贷方平衡后,在凭证保存时,出错提示:该单据已经被修改或删除,操作失败”的问题
问题号:U82015110900156
描述:功能节点: 存货核算-正常单据记账
操作场景: 存货核算正常单据记账支持分页,打完补丁后,在data库执行:
if not exists(select cname from accinformation where cName =N"bIA61Pagediv" and csysid=N"IA")
INSERT INTO accinformation (cSysID,cName,cCaption,cType,cValue,cDefault,bVisible,bEnable)
Values(N"IA",N"bIA61Pagediv",N"正常单据记账分页处理",N"Boolean","False","False",0,0)
GO
UPDATE accinformation SET cValue="True" where cName =N"bIA61Pagediv" and csysid=N"IA"
解决要点:解决了“存货核算正常单据记账时,不能分页选择
”的问题
问题号:U82015110600022
描述:功能节点: 成本卷积计算
操作场景: 分项成本下,卷积检查报错:列名iitemdetialid无效
解决要点:解决了"分项成本下,卷积检查报错:列名iitemdetialid无效"的问题
问题号:U82015111100449
描述:功能节点: 存货收发存汇总表
操作场景: 在收发存汇总表中按收发级次查询时单价异常
解决要点:在收发存汇总表中按收发级次查询,单价正确
问题号:U82015100900443
描述:功能节点: 成本卷积运算
操作场景: 系统启用分项成本,自动卷积时没有按参数设置的取参考成本自动生成调整单
解决要点:系统启用分项成本,自动卷积时正常按参数设置的取参考成本自动生成调整单
问题号:U82015101300376
描述:功能节点: 存货核算-发出商品汇总表
操作场景: 发出商品业务,参照未开票发货单生成的退货单记账后,在发出商品汇总表不单独显示一行,直接计入对应发货单行的收入方,即该行收入方的数量、金额=发货单数量、金额-退货单数量、金额
解决要点:解决了“分期收款业务,当参照发货单退货后,发出商品汇总表按发货单号汇总时,希望不要显示一正一负两条记录”
打完补丁后,在data库执行update AccInformation set cValue =1 where cSysID ="ia" and cName ="bIsMergeDisplay"
问题号:U82015110300258
描述:功能节点: 存货流水账
操作场景: 标准成本核算模式下,存货流水账不能按收发类别过滤出数据
解决要点:标准成本核算模式下,存货流水账正常按收发类别过滤出数据
问题号:U82015100600038
描述:功能节点: 存货核算-记账-期末处理
操作场景: 启用了分项成本,存货选项及期末处理都勾选了负结存自动生成出库调整单,采购暂估单结算后产生的差异无法生成调整单导致出现正数量负结存单价金额。希望实现数量为正数时,结存金额能取零成本或选项成本。
解决要点:分项成本,支持结存出现综合负单价时,生成调整单调整结存成本。
支持取“上次入库”、“上次出库”和“分项参考”、“零成本”四种方式,选择非以上四种选项,均按分项参考进行调整。
根据选项,取上次出、入库或者分项参考的分项结构以及成本对结存的分项结构及成本进行调整
若选择取上次出、入库成本,若系统取不到,则按0处理
问题号:U82015102700557
描述:功能节点:存货核算-设置-起初余额 操作场景: 计划价法,存货设置计划价为0,存货期初余额录入该存货时,提示没有设置计划价 解决要点:解决计划价法,存货设置计划价为0,存货期初余额录入该存货时,提示没有设置计划价的问题
问题号:U82015102600333
描述:功能节点:存货核算-凭证处理-生成凭证 操作场景: 分项成本下,委外入库单部分结算,期末处理生成的蓝字回冲单的加工费或材料费尾差未处理,导致生成凭证借贷不平 解决要点:解决分项成本下,委外入库单部分结算,期末处理生成的蓝字回冲单的加工费或材料费尾差未处理,导致生成凭证借贷不平的问题
问题号:U82015101900031
描述:功能节点:存货核算-记账-恢复记账 操作场景: 修改存货核算恢复记账为单线程 解决要点:修改存货核算恢复记账为单线程
问题号:U82015101300255
描述:功能节点: 分项成本-成本卷积
操作场景: 1.分项成本,卷积计算材料耗用表进行公共材料取数时,判断盘点单生成的其它出库单
2.全月平均计算规则,不根据单个分项金额判断,只判断最终综合成本如果为null或小于0,取分项参考成本
解决要点:解决“1.分项成本启用,成本卷积计算进行材料耗用取数时无法将其他出库单中的盘亏出类别单据取到,手工计算时可以取到;2.全月平均计算出库成本,计算出分项金额为null时,根据该分项id取参考成本,由于在分项参考成本中找不到该分项id,因此分项金额取了0”的问题
问题号:U82015101200414
描述:功能节点:存货核算-单据记账 操作场景: 先进先出法,选择“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整”,多张调拨单批量记账,负结存时入库单记账生成的出库调整单金额不正确 解决要点:解决了“先进先出法,选择“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整”,多张调拨单批量记账,负结存时入库单记账生成的出库调整单金额不正确”的问题
问题号:U82015102000277
描述:功能节点:存货核算-标准成本发出商品启用 操作场景: 控制标准成本发出商品是否启用规则变更:
1.accinformation表中,bCalEnSubsidiaryForST 的cvalue=0
2.ia_ensubsidiary表中没有发生
同时满足以上两个条件,打补丁后启用标准成本发出商品业务,即bCalEnSubsidiaryForST 的cvalue=1。
否则,打补丁后启用标志不变 解决要点:控制标准成本发出商品启用规则变更
问题号:U82015102000248
描述:功能节点:分项成本-成本卷积 操作场景: 启用分项成本情况下,成本进行卷积计算时,系统提示:
不允许在IA_subsidiary_item中插入重复键,卷积无法继续 解决要点:解决了“启用分项成本情况下,成本进行卷积计算时,系统提示存在重复分项ID,导致卷积计算中止”的问题
问题号:U82015101100066
描述:功能节点: 存货核算-期末处理
操作场景: 全月平均法、计划价法和售价法,发出商品按销售出库单记账的情况,退货成本取原单成本。
解决要点:解决了“计划价、售价、全月平均计价方式,发出商品按销售出库单记账的情况下,退货取原单成本。发出商品记账对红字销售出库单记账后,存货明细账IA_subsidiary的bmoneyflag为1,但是发出商品明细账IA_ensubsidiary的bmoneyflag却为0。
导致期末处理后,存货明细账和发出商品明细账的成本对不上。 ”
问题号:U82015091700206
描述:功能节点: 存货核算-生成凭证
操作场景: 标准成本下,存货期末处理生成的出库调整单制单时没有委托加工标准成本的对方分录
解决要点:解决了“标准成本核算下,期末处理生成的出库调整单缺少委托加工标准成本的对方分录,生成凭证时提示不平”的问题
问题号:U82015081100396
描述:功能节点: 存货核算-凭证处理-生成凭证
操作场景: 存货核算对标准成本版本变更自动生成的价格调整单制单时,材料部分在存货核算制单,其余的人工、制造等需要在标准成本计算后,在标准成本处进行制单
解决要点:存货核算对标准成本版本变更自动生成的价格调整单制单时,材料部分在存货核算制单,其余的人工、制造等需要在标准成本计算后,在标准成本处进行制单
存货核算处的凭证数据为-1745.59,标准成本的凭证数据为15779.35。两部分合计为14033.76。
问题号:U82015082600485
描述:功能节点:存货核算-采购入库单录入 操作场景: 不启用库存,存货核算中录入采购入库单,单据格式中表头供货单位栏设置了默认的供货商编码值,增加单据时表头供货单位出现死循环 解决要点:解决“存货核算中录入采购入库单时,表头供货单位栏目出现死循环”的问题;同步10.1问题,问题号U82015090600323:按存货核算,在生成出入库调整单时报错
问题号:U82015081300470
描述:功能节点: 明细账-正式账打印
操作场景: 明细账正式账打印出的页面方向和大小与系统默认打印机设置的页面方向和大小不一致
解决要点:解决了“明细账正式账打印出的页面方向和大小与系统默认打印机设置的页面方向和大小不一致”的问题
问题号:U82015081800038
描述:功能节点: 存货核算-成本卷积/单据记账
操作场景: 分项成本,批次管理存货,销售发票无批号,卷积处理后发票有数量,有单价,但金额为0
解决要点:解决三个问题:
1.分项成本,批次管理存货,销售发票无批号,卷积处理后发票有数量,有单价,但金额为0
2.选“退料成本按原单成本取价”,参照生产订单生成的红字材料出库单,取不到上年的蓝字材料出库单的成本
3.打补丁CP-U8V12.0-11031-150824-IA.msi后可能造成恢复记账无响应的问题
问题号:U82015080800044
描述:功能节点: 存货核算期末处理/成本卷积
操作场景: 分项成本下,全月平均计价法,通过卷积计算或者期末处理计算出的出库成本为零成本或负值时,按零成本选项取数,即当选项为上次出库成本/上次入库成本/参考成本时,取分项参考
解决要点:解决了分项成本启用后,启用卷积计算后发现,材料出库单出库综合成本出现负单价,没有按零成本出库选项规则取数的问题
问题号:U82015081200303
描述:功能节点: 存货核算流水账
操作场景: 根据凭证号去查到凭证相对应的单据,带客户查存货核算流水账,报错:将截断字符串或二进制数据
解决要点:解决通过客户条件过滤流水账,当选择查询的客户编码和客户名称为最长值时,报“将截断字符串或二进制数据”的问题
问题号:U82015080800043
描述:功能节点: 存货核算-汇总表-暂估材料余额表
操作场景: 按仓库核算,单到回冲。不同仓库下,分别采购入库相同的存货。下月部分结算后,只对其中某一仓库期末处理,生成回冲单时出现关联仓库错误
解决要点:按仓库核算,单到回冲。解决不同仓库下,分别采购入库相同的存货。下月部分结算后,只对其中某一仓库期末处理,生成回冲单时出现关联仓库错误的问题
问题号:U82015070500016
描述:功能节点: 存货核算-记账-期末处理
操作场景: 仓库核算方式,分项成本,对部分仓库恢复期末处理,删除系统调整单时,对与已经调整的调整单没有仓库过滤条件,所以将所有的调整都恢复了,导致后续出现错误数据!
解决要点:解决仓库核算方式,分项成本,对部分仓库恢复期末处理,删除系统调整单时,对与已经调整的调整单没有仓库过滤条件,所以将所有的调整都恢复了的问题
同时处理期末处理、卷积效率
问题号:U82015072800326
描述:功能节点: 存货核算-记账-发出商品记账
操作场景: 发出商品业务,按出库单开票的情况:
1、参照一张发货单分别生成两张销售出库单1、2
2、参照销售出库单1生成销售发票
3、在发出商品记账处,对销售出库单1已经记账,此时对发票记账时,仍提示对应出库单未记账,发票不能记账
解决要点:发出商品记账,按出库单开票业务,解决对发票记账时,判断发票对应出库单是否记账的问题
问题号:U82015071000104
描述:功能节点: 存货核算-记账-月末结账
操作场景: 标准成本账套,委外加工生成的调整单在标准成本制单,在存货核算制单界面选择不了,但现在月末结账检查未生成凭证数据时,却提示这些委外调整单未生成凭证
解决要点:标准成本账套,委外加工生成的调整单,在存货核算月末结帐时,不检查是否制单
问题号:U82015062900273
描述:功能节点: 存货核算-记账-期末处理
操作场景: 有订单的直运销售,由于受外币影响,导致销售成本和采购成本不一致,但订单又未完成的情况下,账表中出现大量结存数量为0金额不为0的记录
解决要点:执行脚本:update AccInformation set cValue="True" where cName="bAdjustJustInfo_ZY"
期末处理时,对有订单的直运业务增加判断,如果直运销售订单对应的销售发票的数量,与其关联的直运采购订单对应的采购发票的数量相等,则期末处理根据采购成本与销售成本的差异生成直运调整单
同时处理:
1、年结的处理,需要将订单未完成的直运业务,对应的调整单的金额一起结转;
2、订单完成期末处理生调整单时,在计算调整金额时,需要包含之前所有已生成的调整单的金额
同步支持问题:U82015032700062
问题号:U82015062400387
描述:功能节点: 存货核算-记账-结算成本处理
操作场景: 890修改费用折扣结算规则:先进先出计价方式,采购入库单未全部结算,增加运费发票和入库单做费用折扣结算,结算成本处理后,运费金额不记入计价库。
解决要点:后台增加选项,打完补丁后,在data库执行脚本 update AccInformation set cvalue =1 where cName ="esti.chkCost"
费用折扣结算规则修改为按872的规则进行处理
即,采购入库单无论是否结算,与运费发票分摊后做结算成本处理,运费金额计入计价库
注意:修改为按872的规则后,以下两种情况下会丢失运费金额:1、入库单未全部出库时,与采购发票结算;2、存货选择“结算单价与暂估单价不一致时是否生成出库调整单”选项。另外,不支持未指定入库单的运费分摊到结存的入库单
问题号:U82015060300450
描述:功能节点: 存货核算-记账-期末处理
操作场景: 全月平均发出商品业务,上年业务全部完成并记账,发出商品明细账结转到下年时,这部分数据没有结转,因此下年做退货时,退货单不取原单的成本
解决要点:专版补丁,需要执行脚本:UPDATE AccInformation SET cValue="Ture" WHERE cName ="IsCalIssuedAccount"
在期末处理时如果选项为True,则在最后会执行此脚本,重新算发出商品明细账记账
问题号:U82015060300554
描述:功能节点: 存货核算-帐簿-流水账
操作场景: 存货核算流水账增加供应商编码、客户编码
解决要点:存货核算流水账增加供应商编码、客户编码
问题号:U82015051800419
描述:功能节点: 存货核算-记账-期末处理
操作场景: 全月平均仓库(01)中有形态转换单,即01仓+001存货+01项目 通过形态转换为01仓+001存货+02项目即仓库内部的自由项的形态转换,在核算方式的控制下,月末核算出库成本时对出库单进行记账操作,由于出库未期末处理,形态转换对应的其它入库单是没有价格的
现针对全月平均计价方式增加以下专项控制:
1、第一次记账时,特殊单据的入库单不记账,其余单据(包括特殊单据的出库单记账),期末处理计算出出库成本回写特殊出库单上
2、恢复期末处理时,将特殊单据对应的出库单的bmoneyflag设为1(即手工录入成本),恢复期末处理时,不清空特殊单据出库单的单价
3、第二次记账,将特殊单据对应的入库单记账,入库单取对应出库单上的成本
解决要点:执行专项脚本(不执行脚本按以前方式控制):
UPDATE dbo.AccInformation SET cValue = 0 WHERE cName = "bClearSpecialOutCostRollBack"
针对全月平均计价方式增加以下专项控制:
1、第一次记账时,特殊单据的入库单不记账,其余单据(包括特殊单据的出库单记账),期末处理计算出出库成本回写特殊出库单上
2、恢复期末处理时,将特殊单据对应的出库单的bmoneyflag设为1(即手工录入成本),恢复期末处理时,不清空特殊单据出库单的单价
3、第二次记账,将特殊单据对应的入库单记账,入库单取对应出库单上的成本
问题号:U82015051900439
描述:功能节点: 存货核算-记账-暂估成本录入
操作场景: 采购入库单参照订单生成,对于赠品的记录,金额只能为0不允许修改,现在存货暂估成本录入界面没有区分,导致用户错误的维护了赠品的金额
解决要点:暂估成本录入过滤数据时增加校验,对于赠品的记录,不过滤出来
问题号:U82015040100478
描述:功能节点: 存货核算-记账-恢复记账
操作场景: 本月数据量大,将近21万条数据,存货在进行恢复记账操作时,选择全部数据进行恢复时,
系统在运行20分钟后,会弹出提示: enterpriseportal has stopped working .
解决要点:解决本月数据量大的情况下,恢复记账系统停止运行的问题
问题号:U82015042900048
描述:功能节点: 存货核算-账簿-明细账
操作场景: 存货核算明细账,正式账打印,数量、单价、结存没有千分号
解决要点:存货核算明细账,正式账打印,收入、发出、结存列的数量、单价、金额都需要加千分号
问题号:U82015042100102
描述:功能节点: 存货核算-记账-正常单据记账、发出商品记账
操作场景: 正常单据记账、发出商品记账,增加业务员名称、项目名称和项目大类名称
单据记账都是根据业务来源单据,如果业务单据没有项目名称那么记账列表就不会有!
解决要点:正常单据记账、发出商品记账,增加业务员名称、项目名称和项目大类名称
单据记账都是根据业务来源单据,如果业务单据没有项目名称那么记账列表就不会有!
问题号:U82015041500237
描述:功能节点: 存货核算-记账-发出商品记账
操作场景: 全月平均,发出商品业务。发货单对应仓库为全月平均仓库1,发货单记账并期末处理后,算出发货成本。此时参照该发货单增加一张退货单,退货单对应的仓库为全月平均仓库2,退货单记账时,没有取到对应发货单的成本
解决要点:解决全月平均发出商品业务,发货单于退货单对应为不同的全月平均仓库时,先将发货单记账并期末处理,后对退货单记账时,退货单取不到原单成本的问题
问题号:U82015040100415
描述:功能节点: 存货核算-帐簿-个别计价明细账
操作场景: 查询个别计价明细账时,先在表头的入库单号框中录入入库单号之后,再点表头的查询参照报错
解决要点:解决查询个别计价明细账时,先在表头的入库单号框中录入入库单号之后,再点表头的查询参照报错的问题
问题号:U82015033100052
描述:功能节点: 基础档案-机构人员-机构-部门档案
操作场景: 由于仓库档案中设置了部门档案,因此即使存货核算方式不为部门核算的时候,存货单据记账时,仍回写了ia_subsidiary下的cdepcode字段,导致做部门撤销时,校验ia_subsidiary中的cdepcode不为空,因此不允许做部门撤销
解决要点:做部门撤销时,增加判断:如果存货的核算方式不为部门核算,则不判断ia_subsidiary中的cdepcode是否为空,否则仍按以前规则校验。
即,按部门核算时,需要判断ia_subsidiary中的cdepcode,不为空,则不允许撤销
问题号:U82015033000454
描述:功能节点:存货核算-汇总表-暂估材料余额表 操作场景: 当暂估方式为单到补差时,对于报销的取值没有按年度统计,导致错误。例如:2014年10月份暂估10个,在2015年1月份报销,则查询2014年12月份暂估余额表时,认为1月份<12月份,所以将1月份报销统计在内,查询结果期初就为0,而不是10 解决要点:暂估方式为单到补差时,查询暂估材料余额表统计期初数据、发生数据、报销数据增加年度判断
问题号:U82015032700130
描述:功能节点: 存货核算-记账-发出商品记账
操作场景: 年初启用了分项成本,首月做发出商品记账时候,若全选所有记录记账时会提示:存货没有设置分项参考成本,经检查不存在没设置参考成本的记录,但是分多次分开记账时候,却可以成功记账!
解决要点:解决年初启用了分项成本,首月做发出商品记账时候,若全选所有记录记账时会提示:存货没有设置分项参考成本的问题
问题号:U82015032500300
描述:功能节点: 存货核算-记账-结算成本处理
操作场景: 一张发票,是54张入库单生成的,1200多行,结算成本处理时系统无响应
解决要点:解决一张发票,是54张入库单生成的,1200多行,结算成本处理时系统无响应的问题
问题号:U82015032400241
描述:功能节点: 存货核算-凭证处理-生成凭证
操作场景: 1、一张调拨单保存审核后分别生成其他出库单001、其他入库单001。
2、先在生成凭证处对以上特殊单据的其他出库单001按普通单据制单
3、再在生成凭证处按照特殊单据制单过滤未生凭证的单据
此时,在未生成凭证一览表中,能够看到其他出库单001和其他入库单002两张单据,实际上其他出库单001已经制单了,不应该过滤出来
解决要点:解决存货核算生凭证,按特殊单据制单过滤未生成凭证的单据时,能够将调拨、组装、拆卸、形态转换这几种特殊单据部分生成凭证的其他出库单或其他入库单过滤出来的问题
问题号:U82015031000187
描述:功能节点: 存货核算-记账-产成品成本分配
操作场景: 分项成本,使用产品成本分配,不使用卷积,产成品成本总金额与分配完毕后的产成品入库单总金额不一致!
解决要点:分项成本,解决在产成品成本分配界面进行分配时,取价取到的产成品成本汇总金额与分配完毕后,产成品入库单的总金额的尾差问题
只支持对同一产品所有产成品入库同时分配时处理尾差,部分产成品入库单进行分配时,无法处理尾差
问题号:U82015031200484
描述:功能节点: 存货核算-记账-正常单据记账
操作场景: 1、销售出库核算方式为销售出库单
2、出库单日期在2月份,发票审核日期在3月份。
3、存货核算在2月份记账过滤数据时,选择不包含未开票的出库单,仍可以过滤出这张销售出库单
客户希望记账的查询条件【包含未开票的出库单】,在判断出库单是否开票时,可以根据发票日期判断
解决要点:增加后台选项“是否按日期判断开票情况”:
1、cvalue=0时,按以前规则不变,及判断是否开票时,不根据日期判断
2、cvalue=1时,正常单据记账过滤布包含未开票的出库单时,按以下规则进行判断:
不启用应收管理:判断发票上的复合日期,出库单对应的发票只要存在发票复合日期<=当月最后一天的,则出库单需要过滤出来;没开发票或发票没复合或复合日期>当月最后一天的,则在单据记账时,不过滤出这张出库单
启用应收管理:判断发票在应收系统中的审核日期,出库单对应的发票只要存在审核日期<=当月最后一天的,则出库单需要过滤出来;没开发票或发票没审核或审核日期>当月最后一天的,则在单据记账时,不过滤出这张出库单
需要在data库执行脚本:update accinformation set cValue =1 where cSysID ="ia" and ccaption="是否按日期判断开票情况"
问题号:U82015031100329
描述:功能节点: 存货核算-记账-特殊单据记账
操作场景: 选择存货选项“单据审核后记账”,增加调拨单,调拨单审核后生成其他出、入库单。对其他入库单审核,其他出库单不审核。
此时在特殊单据记账处,能够过滤出这张调拨单并记账
解决要点:单据审核后记账,解决调拨单对应的其他入库单审核,其他出库单未审核时,特殊单据记账处,仍能过滤出这张调拨单并记账的问题。
问题号:U82015030100035
描述:功能节点: 存货核算-记账-期末处理
操作场景: 1、全月平均计价方式,批号管理的存货
2、本月有一笔入库,入库单上为该存货录入了批号,数量为3,金额为10,单价为3.33(数量*单价!=金额)
3、本月有一笔销售发票业务,发票上没有录批号。数量为3
4、对以上两张单据记账,进行期末处理。期末处理选择“结存数量为0金额不为0生成出库调整单”
发现期末处理后,发票的单价为3.33,但是金额为0
解决要点:解决全月平均批号管理存货,入库单上有批号,销售发票上没有批号的情况下期末处理后发票的金额错误的问题
问题号:U82015021000139
描述:功能节点:成本管理-数据录入-材料及外购半成品耗用表 操作场景: 分项成本,成本管理的材料及外购半成品耗用表,共用材料取数,无法取到盘点产生的其他出库单数据 解决要点:解决分项成本,成本管理的材料及外购半成品耗用表,共用材料取数,无法取到盘点产生的其他出库单数据的问题
如果有全月平均计价方式,一定要在期末处理后再进行取数,否则材料没有分项会出错
问题号:U82015020900271
描述:功能节点: 存货核算-记账-月末结账
操作场景: 标准成本月结检查未生成凭证单据不包含不生凭证的价格调整单。
解决要点:标准成本月结检查未生成凭证单据不包含不生凭证的价格调整单。
问题号:U82015020500418
描述:功能节点:成本管理-数据录入-材料及外购半成品耗用表 操作场景: 全月平均计价方式,材料出库单已经记账,但未期末处理的情况下,材料及外购半成品耗用表取不到数据 解决要点:解决 全月平均计价方式,材料出库单已经记账,但未期末处理的情况下,材料及外购半成品耗用表取不到数据的问题
对于全月平均未期末处理的情况下,材料及外购耗用半成品耗用表能够取到数量
问题号:U82015020700004
描述:功能节点:存货核算-记账-月末结账 操作场景: 12月份记账的假退料单,在12月月结后,下年1月份自动生成的假退料回冲单,单据日期需要取下年1月1号 解决要点:12月份记账的假退料单,在12月月结后,下年1月份自动生成的假退料回冲单,单据日期需要取下年1月1号
同步支持问题U82015020500465:针对全月平均、计划价两种计价方式,解决不选择“假退料回冲单取假退料单成本”的时候,12月份的记账的假退料单,在下年1月生成的假退料回冲单仍取了原单成本的问题
问题号:U82015013100073
描述:功能节点: 存货核算-设置-选项
操作场景: 1、存在退补的发货单、退货单或发票
2、存在单据日期<销售启用日期的未开票但是已关闭的发货单
此时,存货控制不能切换销售成本核算方式
解决要点:存货核算选项,修改切换销售成本核算方式规则,在切换选项时,不判断以下情况的单据是否完成业务:
1、发货单、退货单、发票的bcosting=0的数据
2、单据日期<销售启用日期,并且bfirst=0的发货单、退货单
请先将用户账套以下几张期初发货单的业务处理完成:SA200911300094,SO201308280047,SO201309300013
问题号:U82015012500014
描述:功能节点:存货核算-记账-恢复记账 操作场景: 先进先出计价方式,用户希望在恢复记账时,能够按记账人进行过滤 解决要点:增加海林恢复记账专项脚本,执行脚本update accinformation set cvalue = 1 where csysid="ia" and cname ="bFilterValidForUnAccount" 此专项有效,恢复记账的顺序由用户控制,程序不保证恢复记账的顺序。
问题号:U82015012200390
描述:功能节点: 存货核算-出库单-材料出库单列表
操作场景: 系统管理中分配功能权限,存货核算系统,材料出库单列表的打印、输出功能权限控制错误,现在是受采购入库单列表的功能权限控制
解决要点:解决存货核算系统,材料出库单列表的打印、输出功能权限的控制问题
问题号:U82015011500543
描述:功能节点:存货核算-记账-正常单据记账 操作场景: 先进先出计价方式,单据批量记账时,计入计价辅助数据表的顺序错误 解决要点:先进先出计价方式,单据批量记账,给计价库插数据时,没有按autoid进行排序,导致计入计价库的顺序错误
问题号:U82015012100444
描述:功能节点:存货核算-记账-正常单据记账 操作场景: 标准成本,当一张采购入库单当月分多次结算时,正常单据记账时按结算记录写入到存货明细账中,而由于存货明细账中这些记录的id、单据类型等都一致,导致同时关联写入到IA_Subsidiary_STSub中的记录翻倍 解决要点:解决标准成本下,当一张采购入库单当月分多次结算时,正常单据记账时按结算记录写入到存货明细账中,而由于存货明细账中这些记录的id、单据类型等都一致,导致同时关联写入到IA_Subsidiary_STSub中的记录翻倍的问题
问题号:U82015011900092
描述:功能节点:存货核算-记账-发出商品记账 操作场景: 标准成本且选择分摊方式的情况下,支持发出商品业务的核算,支持发出商品业务期初、记账以及凭证的处理;提供发出商品明细账、发出商品汇总表。
只支持期初记账前切换 解决要点:标准成本且选择分摊方式的情况下,支持发出商品业务的核算,支持发出商品业务期初、记账以及凭证的处理;提供发出商品明细账、发出商品汇总表。
只支持期初记账前切换
需要同时打上ST、ED和CA的最新补丁,并在data库执行update accinformation set cvalue="1" where csysid ="ia" and cname ="bCalEnSubsidiaryForST"
问题号:U82015011500165
描述:功能节点: 存货核算-期初-期初余额
操作场景: 库存与存货期初余额进行对账时,发现库存期初中批号为空白,而存货期初余额中批号为null,对账时没有进行处理,导致两条记录没合并,所以显示差异数量为一正一负两行
解决要点:解决库存与存货期初余额进行对账时,库存期初中批号为空,而存货期初余额中批号为null,对账时没有进行处理,导致两条记录没合并,所以显示差异数量为一正一负两行的问题
问题号:U82015011400280
描述:功能节点: 存货核算-记账-月末结账
操作场景: 个别计价法,12月月结效率问题
解决要点:解决个别计价法,12月月结的效率问题
打补丁后,大概90分钟,12月月结完成(数据库中,明细账有293778条数据)
问题号:U82015011300023
描述:功能节点: 存货核算-记账-结算成本 处理
操作场景: 批次核算存货,结算成本处理过滤判断是否期末处理关联存货时,由于在存货总账表中的批次很多,导致多次重复判断
解决要点:批次核算,结算成本处理过滤数据判断是否期末处理修改为按照存货+核算自由项判断,以前多个批次导致重复。
问题号:U82014123000256
描述:功能节点: 存货核算-记账-恢复记账
操作场景: 标准成本下,计划价调整单恢复记账效率问题
解决要点:解决标准成本下,计划价调整单恢复记账的效率问题
测试1663条计划价调整单数据,打补丁前,恢复记账需8分30秒,打补丁后,恢复记账需1分钟
问题号:U82014122400050
描述:功能节点: 存货核算-调整单
操作场景: 标准成本下,存货核算增加差异调整单和差异调整单列表。使用单据控件,提供单据格式设置、单据编码设置、单据打印设置的功能。
解决要点:标准成本下,存货核算增加差异调整单和差异调整单列表。使用单据控件,提供单据格式设置、单据编码设置、单据打印设置的功能。
差异调整单支持两种调整方式:1、调整各成本项目的结存差异;2、调整各成本项目间的结存差异
在存货核算系统生成凭证:
1、成本项目间调整:目前是按出库调整单的方式实现的,故发生都在贷方。科目类型是成本项目调整,贷方科目不能相同,至少两条分录,合计金额为0。
2、调整存货结存差异:科目类型结存差异调整,各科目的金额取调整单各成本项目的调整金额,金额为零的科目不显示
问题号:U82014121600205
描述:功能节点: 存货核算-记账-正常单据记账
操作场景: 标准成本下,一张采购入库单,在当月分多次结算后,在存货核算正常单据记账处记账时,计入明细账重复。
解决要点:解决标准成本下,一张采购入库单,在当月分多次结算后,在存货核算正常单据记账处记账时,计入明细账重复的问题。
问题号:U82014121100306
描述:功能节点: 存货核算-记账-期末处理
操作场景: 计划价法,期末处理生成差异结转单时,如果差异结转金额为0,则不生成差异结转单。
解决要点:计划价法,期末处理不生成差异为0的差异结转单
问题号:U82014120900136
描述:功能节点: 存货核算-凭证处理-生成凭证
操作场景: 一张产成品入库单,单据上两行数据,存货A和存货B。存货A属于存货分类1,存货B属于存货分类2。在制凭证时,选单过滤条件的单据类型为空时,按存货分类1进行过滤,将过滤出的单据带入生单界面,只带了部分行。
解决要点:解决一张产成品入库单,单据上两行数据,存货A和存货B。存货A属于存货分类1,存货B属于存货分类2。在制凭证时,选单过滤条件的单据类型为空时,按存货分类1进行过滤,将过滤出的单据带入生单界面,只带了部分行的问题。
同步支持问题:U82014120800438,解决产成品成本分配界面,ctrl+v录入金额导致小计、合计数不正确的问题
问题号:U82014120100358
描述:功能节点:成本管理-核算-卷积计算 操作场景: 产成品入库单金额为0时,如果没有取到分项信息(没有取到参考成本或成本没有传入分项信息)则取人工费分项,分项金额为0。 解决要点:产成品入库单金额为0时,如果没有取到分项信息(没有取到参考成本或成本没有传入分项信息)则取人工费分项,分项金额为0。
如果产成品入库单,金额不为0;或是其他入库单,金额即使为0,在卷积计算过程中,仍然按以前规则进行提示。
问题号:U82014112600198
描述:功能节点:存货核算-凭证处理-生成凭证 操作场景: 暂估方式选择的是单到补差,采购入库生成凭证时,左上角没有按照结算单生成凭证的选项。 解决要点:执行update accinformation set cvalue = "True" where cName =N"cMakePZByBill" and csysid=N"IA",单到补差支持按结算单制单。
问题号:U82014112500188
描述:功能节点: 存货核算-记账-产成品成本分配
操作场景: 客户需要按批次核算每个批次的成本,在做产成品成本分配的时候只能按自由项分别分配成本,没法按批次进行成本分配
解决要点:在data库执行脚本update accinformation set cValue =1 where cName =N"bSumByBatchForFinishedGoods" and csysid=N"IA",则产成品成本分配支持按核算批号汇总,批号显示在最后面,隐藏toolbar中的“取价”和“全取”按钮。
问题号:U82014111300257
描述:功能节点: 存货核算-记账-直运记账
操作场景: 有一张期初普通采购的发票,数量为0,导致直运发票过滤时提示错误,在sql中执行语句时,没有先解析业务类型判断条件导致,客户环境是sql2008版本,但是在本地sql2008r2环境中测试时,同样的业务测试正常,语句执行时也先解析了业务类型判断的条件
解决要点:解决,由于系统存在一张数量为0的期初普通采购的发票,导致直运记账过滤数据时报错的问题
问题号:U82014111300189
描述:功能节点:存货核算-记账-发出商品记账 操作场景: 发货单1笔,成本45元
贷方调整单1笔,调完结存成本35元
退回单2笔,第一笔记账时,手工输入单价100!
此时再对第二笔退货,系统计算后成本是31.25元!
按您的算法,第二笔退货成本应该是【(450-100)-200】/(10-2)=18.75元。
但是软件算出来应该是(450-200)/(10-2)=31.25元。没含调整单。 解决要点:解决发出商品记账、卷积计算,存在以上退货情况,发货单的核算单价错误的问题
问题号:U82014110500124
描述:功能节点: 存货核算-凭证处理-生成凭证、查询凭证
操作场景: 用户希望实现:【凭证界面,联查原始单据,在单据的查询界面能否显示出每一个单据的合计金额,好方便客户使用查询!】。
解决要点:生成凭证处,在选单界面,对于按结算单制单的情况。联查单据时,联查到的列表界面按整单合计数量、金额。
查询凭证处,通过凭证联查单据,联查列表界面按整单合计数量、金额。
问题号:U82014110600069
描述:功能节点:存货核算-账表-账簿-流水账 操作场景: 普通销售按发票记账,发货单对应多张发票、多张出库单。在存货核算-流水账中,发票记录重复显示。 解决要点:解决普通销售按发票记账,发货单对应多张发票、多张出库单。在存货核算-流水账中,发票记录重复显示的问题。
发货单对应销售发票1,2,发货单对应出库单3,4, 发票的数量分别是10,20,出库单的数量5,25。
需验证全不记、部分记、记全部,和按未记账、记账、记账+未记账过滤,进行组合测试。
问题号:U82014103100028
描述:功能节点: 存货核算-记账-恢复记账
操作场景: 成本卷积后,到存货里恢复期末处理,恢复记账,发现产成品入库单的单价被清空了.客户希望保留该单价和金额.
解决要点:卷积之后,不恢复卷积计算,到存货核算恢复记账处,对产成品入库单恢复记账。保留卷积时计算出的单价和金额。
执行脚本:update accinformation set cValue = 1 where cName =N"bClearCostForUnAcc" and csysid=N"IA"
问题号:U82019090500344
描述:功能节点: 共用材料取数
操作场景: 非分批发,材料出库单有多个批次时
解决要点:补丁解决了以下问题:非分批发,材料出库单有多个批次时,卷积取到的共用材料数据翻倍

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