产品版本: | NC5.6 |
问题属性: | C功能性需求 |
问题描述: | 具体业务是这样:美元账户以前收到一笔美元40000,做收款单,入账后,体现在该账户的明细收入为原币40000,本位币为该天汇率换算的金额。今天要做结汇,40000美元,做划账单,支出美元40000,体现在该账户明细应该为支出40000美元。这时该账户原币余额应该为零,该账户金额是根据账户的原币余额来计算出来的,而不是通过本币的余额及明细计算出来的。而现在系统设置却是通过余额及明细计算出来的,资金账应该保持与银行一致,资金账中账户的余额及明细的计算结果应该是原币为基础,而非本位币。 |
问题原因: | 现金日记账 |
问题解决方式: | 1)现金日记账中,右上角账页格式可以选择外币金额式,此时可以同时显示原币和本币的明细和余额; 2)如果是正常的划账业务,可以按照正常业务流程做单据.存在汇兑损益后; 3)如果需要计算损益,可以在账户汇兑损益中进行处理.处理后可以达到原币和本币余额都为0的效果 |
大模块: | A1财务会计 |
小模块: | 现金管理平台 |