产品版本: | NC5.6 |
问题属性: | A应用操作 |
问题描述: | (1) 资金部门在进行对国外供应商的付款时,有时是从外币账户通过银行直接套汇支付其他应付款。举例说:应付国外的一笔欧元应付款,通过银行的美元户直接进行了支付(实际是银行通过内部进行了处理)。此时在实际结汇时,银行会按照即时汇率进行了处理。 (2) 会计部门要求在入账时要求按照固定汇率进行入账,即按照期初的汇率进行业务处理。这样就存在了一个本币差,会计部门直接把这笔差异进入汇兑损益。(3) 期末会计部门根据期末调整汇率进行计提汇兑损益。 |
问题原因: | 划帐单 |
问题解决方式: | 产品设计方案:1、 首先通过划账单体现换汇过程;2、 再次通过应付系统完成债务结算;即要求用户分割为两笔业务在系统中完成。而由于银行提供了一笔业务即完成的服务,用户不希望在系统中分割处理。 |
大模块: | A1财务会计 |
小模块: | 现金管理平台 |