问题现象: | 出纳管理的2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致,如10212科目,日记帐期初未达项,里面的数据从后台删除后(即改变bdelete标识后)重新进入软件,数据仍然存在。由此导致银行帐期初对帐不平。好几个银行科目均如此。该客户数据银行科目设置项目,个人核算。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好, 根据数据判断,该客户在年结时按余额结转,在06年里补05年的银行对帐记录. 我重新年结过,系统不会把去年已核销的记录再转过来.即只需补下面的33838.01的记录即可. 以该科目10212为例: 如在新年度里已经做了银行帐核销,请先取消核销,并取消本年度的银行对帐. 在期初里,把去年不该转过来的记录删除,即只在对帐单期初未达项里保留251.14的记录. 日记帐期初未达项中只保留期初余额的那6笔记录. 1.先把期初调平: 产品在结转后,把期初个人项目结存已经读到日记帐期初未达项中,所以造成今年期初和去年的期末不平. 根据该数据和产品设计思路,可以在日记帐期初未达项中补录一笔贷方33838.01的记录和期初余额抵消即可,该数据即为该科目余额. 则余额和去年年末是一致的. 再到银行对帐里手工两清该记录. 我看去年的未两清记录就只有一条,所以建议使用该调整办法.需要补录也可在此基础上补录.实际上直接补录该记录的效果是一样的. 2.新年度日常业务对帐 如其他科目存在同样的情况,可参考该处理办法. |
相关补丁: | |
版本: | 8.52 |
模块: | 总账 |
产品: | U8普及版--总账 |
问题名称: | 出纳管理2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致 |
最后更新: | 2006-05-22 00:00:00 |