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存货核算生成的凭证金额小于原始单据金额不符

问题现象: U852存货模块,一月份蓝字回冲单(报销与暂估)两种业务类型单据生成一起生成凭证时,凭证金额只显示蓝字回冲单(报销)单据的金额,蓝字回冲单(暂估)单据没有生成凭证。存货核算与总账对账时发现,总账比存货核算原材料少了六百多万。
问题原因: 经过查看数据,发现存货和总帐对帐不平的原因,是由于在存货生成凭证时,用户更改过分录造成的。 分析过程: --存货借方 select sum(iainprice) from ia_subsidiary where cinvhead='1211' and cpzid in ( select distinct cpzid from ia_subsidiary where cinvhead='1211' and dkeepdate>='2005-01-01' and dkeepdate<='2005-01-31') --总帐借方 select sum(md) from GL_accvouch where ccode='1211' and coutno_id in ( select cpzid from ia_subsidiary where cinvhead='1211' and dkeepdate>='2005-01-01' and dkeepdate<='2005-01-31' ) 对有问题的cpzid,分别查看,发现生成凭证的分录没有对应,人为更改过。
解决方案: 建议用户恢复到1月的记帐状态,对于从存货生成的凭证进行删除,重新生成新凭证,不要对系统生成的凭证进行修改! 另外,由于用户数据已经到了5月,如果不能接受恢复到1月的工作量,可以对于对帐不平进行解释,通过其他变通方法调整,但是,对于以前的数据将无法调整。
相关补丁:
版本: 8.52
模块: 存货核算
产品: U852----存货核算
问题名称: 存货核算生成的凭证金额小于原始单据金额不符
最后更新: 2005-06-28 00:00:00
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标签

存货核算生成的凭证金额小于原始单据金额不符 8.52 存货核算
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