问题现象: |
501科目(产品销售收入)为数量金额式,期末结转时金额结转为0,但是数量还有余额。 |
问题原因: |
原因:'本年利润'科目没有设置数量金额式;5010429科目本月做了一笔红字冲销上月的凭证,并且接着做了一笔正确凭证作。具体如下:()内为数量
(8月)借:银行存款1945.3
贷:产品销售收入(5010429)1945.3(600)
借:产品销售收入(5010429)1945.3(600)
贷:本年利润1945.3
(9月)借:银行存款1945.3
贷:产品销售收入(5010429)1945.3(600)
借:银行存款1945.3
贷:产品销售收入(5010429)1945.3(1000)
参照以上凭证可知:在9月5010429科目的金额为0,所以在期末自动结转时没结转此目,造成一级科目(501),在期末结转之后,表面上承现金额结转为0,数量有400差额。
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解决方案: |
解决:在9月补两张期间损益结转凭证即可。
具体如下:()内为数量
借:产品销售收入(5010429)1945.3(1000)
贷:本年利润1945.3
借:本年利润1945.3
贷:产品销售收入(5010429)1945.3(600)
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相关补丁: |
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版本: |
8.50sp |
模块: |
总账 |
产品: |
u850SP |
问题名称: |
501科目期末结转时金额结转为0,但是数量还有余额 |
最后更新: |
2006-06-08 00:00:00 |