问题现象: | 应收年初科目余额余上年底不一致的问题:应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】,数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】,数据与2003年余额不符;且【设置】→【期初余额】中,与总账对账不平。 |
问题原因: | 由于2003年度应收应付一些业务单据其发生时的凭证入帐科目与转出(核销、转帐等)时的下帐科目不一致,造成了新年度年转后应收应付科目期初余额表与上年底不一致。 |
解决方案: | 解决方案: 1、打上支持网站U821最新的年结补丁USARJZ.DLL; 2、用CLEARSQL.EXE小工具清空2004年应收/应付年初数据; 3、然后重新结转2003应收应付至2004年即可,如果重新结转过程中提示是否结转未审核单据,上一次结转过了点否,不要结转,否则可能重复结转,切记! 注意做好数据备份! |
相关补丁: | |
版本: | 其他 |
模块: | 应收 |
产品: | u821 |
问题名称: | 应收年初科目余额余上年底不一致的问题 |
最后更新: | 2006-03-22 00:00:00 |