解决方案: |
经查,造成此现象的原因之一为:在其他应收单和收款单做核销处理时,系统不生成凭证,因此在AP_Detail表中相应的记录,没有凭证线索号.但却有科目编码.导致在科目余额表的查询与业务余额表不一致.请处理.谢谢 由于未在应收系统选项中,选中“核销是否生成凭证”以及“红票对冲是否生成凭证”造成。对于已经有错误的数据,可以参照如下方法解决。 1.筛选出需要修改的记录.这些记录,由于在核销操作时,不生成凭证,但却在记录中保留了科目编码,从而导致两者查账不一致: select * from ap_detail where and iperiod='X' and ccode = YYYYY and cpzid is null and cProcStyle in ('9n','9p') 2.更新这些记录,将ccode字段置为null: update ap_detail set cCode = null where and iperiod='X' and ccode = YYYYY and cpzid is null and cProcStyle in ('9n','9p') 注:其中X代表不同的会计月,取1,2,3... YYYYY代表所要查询的科目,如1131,218104等.请在使用时逐一替换并运行. 您好, 经检查,发现用户在总帐里边手动增加了很多受控科目的凭证,导致此种现象发生.属正常现象.如要解决,需将所有手动填制的受控科目凭证删除,重新再处理. |