问题现象: | 11月份总帐中会计科目库存商品-卫生材料入库金额,与存货核算中的卫生材料11月份收发存表的入库金额不符。 11月份总帐中的凭证未记帐,存货核算中的单据已记帐。 11月份发票0000000215结算后,其中一存货020120003阳光海岸晶体在结算单有,但在存货核算模块中蓝色回冲单(报销)中没有此种存货,同张发票上其它存货都有,只有这一存货不显,所以,发票制单后与存货相差365.38元。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 经查询发现11月份总账科目入库金额与存货中的收发存汇总表中的入库金额不等,是由于11月份020120003阳光海岸晶体属于部分结算,而在存货核算中未做结算成本处理造成不平。请将此单据做结算成本处理,再将红字回冲单生成凭证,与总账对账就正确了。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.52 |
模块: | 存货核算 |
产品: | U852-总帐、存货 |
问题名称: | 总帐库存商品入库金额,与存货核算11月份收发存表的入库金额不符。 |
最后更新: | 2005-06-28 00:00:00 |