问题现象: | 合并报表,自动生成抵消分录中,合并价差数据不正确.实际不应有合并价差出现.5月份正常。6月份郑州新发展置业有限公司数据长期股权投资抵消分录出现一个合并差价:8971.83,长期股权投资:19267607.46,客户确认长期股权投资应该减少8971.83。客户方可以远程。客户方联系人:王德华 电话:037187528871 、13733867656,河南分公司U8服务石俊德,电话:15838166043 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已给用户解决合并差价问题,是因为手工录入调整分录是没有选择被投资公司。但是生成资产与负债所有者权益数不平。已与用户沟通提交数据。请将数据上传至集团提供的FTP目录: ftp://125.35.5.138/(外网);ftp://192.168.8.180/(内网) 分公司账户和密码请询问各自分公司的二线经理; 实施上传数据账号为pmp,如不清楚密码则请咨询集团的黄梅兵; 代理上传数据账号为dlup, 如不清楚密码则请咨询集团的李镜纮 010-62436720 注:请将IE选项中,高级页签下的“使用被动FTP”的勾去掉,上传结束后,请将问题在【已答复问题】中,通过“意见反馈”补充返回,并详细描述数据文件名,在那个文件夹或那个分公司提交的就行,代理就写代理提交数据,实施就写实施提交数据。在收到数据后,会尽快进行处理。 如有问题,请及时反馈。谢谢。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 合并报表 |
产品: | 集团应用 |
问题名称: | U890-合并报表 |
最后更新: | 2011-07-15 23:20:13 |