问题现象: | 专家: 好!填制一张客户的内部还款单,在序时账中可以查到,但没有影响该客户的余额,(只有这一张没影响,其他客户都正常) 账户:xbb001的余额应该是26.5万 但在单据上显示的余额还是31万 客户方联系人:董宏斌 13598170888 [2011-8-4 11:29:55 补充] 数据名称为:201108040074 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 经查看数据,分析并答复如下: 首先,2011年初总账中此单位的往来账是85000,虽然结算中心中也是85000,但是与2010数据对比后发现,2010年底结算中心只有40000,到了2011年初成了85000,应该是由于手工修改导致。从后台数据库看,有效的上年结转单据也只有一个0000000203单据是这个账户的。 其次,和用户沟通,期初应该是85000,但由于当时录入错误,没有45000这个单据,因此在2011年一月份录入了一个贷款单,又做了一个还款单,而且客户也承认不应该这样做。 再到7月,由于要换契约,因此又录入了一个贷款单,但是在生成凭证的时候手工增加了两条分录(见凭证1385号),这样导致结算中心中业务发生和科目账不同,就导致了总账和结算中心账结余不一样。这样的处理方式要避免,因为两个系统的业务数据不一样,必然会不平。如果确实需要贷还款一起做,那么请通过贷款单和还款单的方式做而不是直接更改凭证。 经分析数据,认为期初这里不应该改为85000,而是40000.由于缺少45000的业务单据,做还款时无法选择,因此建议通过更改FD_AccDef 调整期初【参考这个语句涉及的内容select * from FD_AccDef where cAccID='xbb001'】。目前7月份录入的贷款单不能和用户过往业务处理一样,要直接进行贷还款了,而是按照更换契约的契机,将其作为一个基于新契约下的新贷款单。并且此时不要做贷款的同时做还款。而是等到下次更换契约或者直接到还款的时候再做还款。经过上述处理,结算中心和总账就一致了。 由于问题原因属于业务处理上的错误,请和用户做好业务梳理后进行相应调整即可。并且做好测试。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 结算中心 |
产品: | 集团应用 |
问题名称: | 结算中心问题 |
最后更新: | 2011-08-15 23:24:57 |