问题现象: | 客户原来是普及版2.0数据,在今年6月的时候升级到了U890。 现在发现‘总账--出纳--银行对账’很多银行科目都不平衡,升级前都是平衡的,个人怀疑可能是升级造成。于是将不平的科目全部都反对账至2011年5月,然后从新对账,全部都平衡了。但是有一个科目10020101,无法勾对。因为反对账至2011年3后,检查是平衡了,但是系统将这个科目从2007开始至今全部反对账了,通过自动对账之后,有好几百条记录需要手工,目前无法勾对平衡,请帮忙解决一下!谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 该问题经查看问题,现做如下答复: 出现原因:10020101科目之前年度的没有做核销,年结的时候把该科目的银行账带过来了, 反记账至5月,其会把之前年度的日记账5月份之后的日志账也都取消了; 建议处理方法有两种: 方法1、反勾对至1月,把之前年账的删除,再调整期初余额, 期初未达项,再逐月勾对; 方法2、通过5月份的一个未达项,调整5月份之前没有勾对的记录,通过后台把其改成已勾对状态;相关字段意思已邮件给您了; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 银行对账不平 |
最后更新: | 2011-09-07 23:24:35 |