问题现象: | 102仓库对应会计科目14020801 科目14020801在10月底总账有余额,在存货核算与总账对账功能中也是平的。 但是在存货核算收发存报表中,102仓库的结余数量、金额均为0 请排查原因,及处理方法。 数据已上传至集团ftp |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 收发存汇总表、存货与总账对账两者不等,有两种可能性,一种是满足条件的单据没有生成凭证,一种就是不满足条件的单据生成了该科目的凭证; 查看客户数据,发现是第二种,有非102仓库的单据生成了14080201科目的凭证,单据为6月份的材料出库单CL110600265,该单据的仓库为303仓库,生成的凭证为6月份的74号凭证。 【解决方案】 由于客户在生成凭证时走错了科目,可以恢复总账凭证记账,删除74号凭证,重新生成凭证; 如不想恢复则可以在存货的凭证列表中冲销该74号凭证(该过程不可恢复),然后对单据重新生成凭证,此方式会使存货与总账对账时14080201科目每个月对账不平,但是10月份最终的余额会平; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 数据错误 |
最后更新: | 2011-11-13 22:01:18 |