问题现象: | 您好!应付模块的处理:我公司是先进行预付货款的(在应付系统里操作的),现在发票过来了,在应付单据里也录入了,,想问一下,下一步,1.是进行核销处理吗?(核销处理是在上下两下界面(预付与应付)本次结算栏输入本次核销金额,然后保存。这样操作对吗?)2.核销后,要进行制单吗?3.在转帐-预付冲应付,也要操作的吧(个人认为)。4.核销与转帐操作是必须都要做的吗,个人感觉,核销与转帐是同一概念,不知对否?请指教,谢谢。 因为,操作手册上说明的一点都不详细,看不明白,,,盼回复,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 尊敬的用户,您好: 如果您做的付款单款项类型是预付款,科目也是预付账款科目,那么就是做预付冲应付; 如果您做的付款单款型类型是应付款,科目是应付账款科目,那么就是做核销处理,在应付-核销处理-手工核销里将预付款的付款单和发票过滤出来,上下本次结算对应单据录入核销金额保存即可。 区别在于,预付冲应付处理的是双方单据受控科目不一样的业务,核销处理的是双方单据受控科目一样的业务,所以一般预付冲应付需要制单,核销因为双方科目一样,不用制单,如果核销双方科目也不一样,那么核销也需要制单。 核销和预付冲应付本质差不多,二者选其一操作即可。 如有问题请及时反馈,祝工作顺利。 用友ERP客户服务中心 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应付模块 |
最后更新: | 2011-12-08 23:18:43 |