问题现象: | 总账模块中的银行存款进行了项目设置,有部门核算,能查出部门现金或银行的余额,在出纳模块的账务处理中,没法按部门进行部门的余额查询。 --通过汇总表查询,使用部门条件,只能查到本部门的本期金额的借贷方发生,而余额是这个账户的余额,包含了所有的部门。举例:总账中A部门期初现金余额为100元,总账中B部门期初现金余额为130元,总期初现金余额为230元;本期A部门现金借方发生70元,在总账中能查出A部门现金余额为170元,在出纳管理模块中,只能查询出本期A部门现金借方发生70元,现金余额为300元(230+70),即余额中将B部门的余额也混进来了 客户希望在出纳管理中查询出A部门的余额 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下: 【因目前产品结构中,期初余额只是按账号设置,没有提供其他辅助核算项目的期初余额录入,因此,造成期初是全部账户的余额,发生额记录时,可以录入辅助核算项目,可以提供出期间内的发生数据。此问题涉及整个产品结构变动,考虑在高版本解决。】 给您工作带来不便之处,我们表示歉意,敬请谅解和支持。【同时请您关注新版本的发版说明】 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 出纳管理 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 出纳管理中无法查出部门余额 |
最后更新: | 2011-12-07 23:40:56 |