问题现象: | 上传数据名称为:百得固定资产,百得问题固定资产的每一个月的计提折旧跟总账的累计折旧都相等,但是固定资产的账表--固定资产及累计折旧表(一)--累计折旧的期末数与总账明细账的累计折旧汇总不一致,1至9月份都一致,10月份就不一致。资产类别:01、02、03、04、05、06和07对应总账是1602,08对应总账是18010201、18010202、18010203、18010204、18010206和180103。不对资产类别是:02、03、06和08。请21号顾问帮忙看看,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 后台查看固定资产汇总表fa_total数据不正确,10月份的月初累计折旧不等于9月份的月末累计折旧,导致最终的10月份月末累计折旧额不正确; 【解决方案】 通过后台调整fa_total后查看帐表正确,脚本如下: --备份累计折旧余额不平月份上月的数据 select * into fa_total_bak_9 from fa_Total where iyear=2011 and iPeriod=9 go --更新不正确月份数据的期初累计折旧(dblMonthDeprTotal)等于上月的期末累计折旧数据(dblDeprTotal) update fa_Total set fa_total.dblMonthDeprTotal=fa_total_bak_9.dblDeprTotal from fa_Total join fa_total_bak_9 on(fa_Total.sDeptNum=fa_total_bak_9.sDeptNum and fa_Total.sTypeNum=fa_total_bak_9.sTypeNum ) where fa_Total.iyear=2011 and fa_total.iPeriod=10 go --删除临时备份表 drop table fa_total_bak_9 go --更新不正确月份的期末累计折旧数据(dblDeprTotal) update fa_Total set dblDeprTotal=dblMonthDeprTotal+dblDepr+dblTransInDeprTotal-dblTransOutDeprTotal where iyear=2011 and iPeriod=10 go --修改11月份数据 select * into fa_total_bak_10 from fa_Total where iyear=2011 and iPeriod=10 go update fa_Total set fa_total.dblMonthDeprTotal=fa_total_bak_10.dblDeprTotal from fa_Total join fa_total_bak_10 on(fa_Total.sDeptNum=fa_total_bak_10.sDeptNum and fa_Total.sTypeNum=fa_total_bak_10.sTypeNum ) where fa_Total.iyear=2011 and fa_total.iPeriod=11 go drop table fa_total_bak_10 go update fa_Total set dblDeprTotal=dblMonthDeprTotal+dblDepr+dblTransInDeprTotal-dblTransOutDeprTotal where iyear=2011 and iPeriod=11 go --修改12月份数据 select * into fa_total_bak_11 from fa_Total where iyear=2011 and iPeriod=11 go update fa_Total set fa_total.dblMonthDeprTotal=fa_total_bak_11.dblDeprTotal from fa_Total join fa_total_bak_11 on(fa_Total.sDeptNum=fa_total_bak_11.sDeptNum and fa_Total.sTypeNum=fa_total_bak_11.sTypeNum ) where fa_Total.iyear=2011 and fa_total.iPeriod=12 go drop table fa_total_bak_11 go update fa_Total set dblDeprTotal=dblMonthDeprTotal+dblDepr+dblTransInDeprTotal-dblTransOutDeprTotal where iyear=2011 and iPeriod=12 go 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产的累计折旧与总账的累计折旧不一致 |
最后更新: | 2012-02-22 23:25:13 |