问题现象: | U8V10.0在2011年12月份对账正确,在2012年开账并按清除损益余额的方式结转后在总账期初数据中对账不平。提示辅助账与明细账对账不平及多辅助账与明细账对账不平。在结转时如果选择不清除损益余额对账就平。客户账套上传到ftp://192.168.8.180 文件名为20120206.rar 账号:u8anshan 密码:u8anshan*2009 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 往来两清科目的未两清明细数据不能被清除,导致对账不平,可以重新汇总明细数据。不建议将往来两清科目作为损益科目的数据清零。如果确实需要,可以再录入往来明细数据,使余额为0,手工调平。 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 在2011年12月份对账正确,在2012年结转后对账不平 |
最后更新: | 2012-02-22 23:25:13 |