问题现象: | 客户问题如下:打了最新的AR ,GL补丁 客户在没有在反2011-12-31的时候对帐是平的,做了2012年结转时对帐也是平的。现客户做了一个反月结操作之后发现如下问题: 12201科目对帐不平,此科目为客户往来,查找原因发现如下:以3209客户编号为例: 在查客户明细帐时如果日期选择为2012-01-01到2012-01-31,客户的余额则为0,但是如果在客户明细帐查询时不输入开始日期,输入截止日期,见图3209-1.JPG,则余额正常,在SQL中查询发现,客户2011的期未余额未结转到2012年。导致对帐不平,见图3209 所以客户均如此。1306的客户编号也如此,正常是没有结存的,但是如果查询日期为2012-01-01到2012-01-31则有余额3千多元. 是否上年度对帐不平,在U810中,明细帐是无法结转过来的。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,经查看数据,发现有问题的客户编码在2011年存在一条部门编码为null的记录,由于该记录引起明细账查询错误。(我对过其他记录的11年12月期末 和12年期初没有问题,只有部门编码为null的记录对不上) 查看语句如下: select iYPeriod,cdept_id,me,* from GL_accass where ccode=12201 and iyear=2011 and cdept_id is null and ccus_id='3209' 从一月份到十二月都有null记录。应该是反月结产生的,不清楚客户反月结做过什么操作。请根据该记录的金额等信息与客户确认是如何产生的。如果删除没有影响,请删除该记录。删除后查询结果前后一致。 否则请调整12年有问题客户的期初。由于数据有些混乱,无法写出调整脚本,请您根据客户提供的有问题客户,在数据库中修改一下12年的期初余额。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应收对帐不平 |
最后更新: | 2012-02-17 09:31:39 |