问题现象: | U810.0年结辅助账与明细账对账不平 [2012-1-5 12:28:12 补充] 数据已上传至FTP 219.141.185.38 文件名为:问题号201201040020(更新).zip 有问题请致电 13578788969 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 查看数据,发现2011年的总账期初对账是就不平,导致结转数据到2012年时,2012年的总账期初也不平,主要是有往来核算的科目对账不平,导致不平的原因是录入时没有按照顺序录入; 往来核算的科目录入期初时,首先录入往来明细,录入完往来明细后点击往来明细界面的汇总,然后查看辅助期初余额界面的汇总就会自动汇总出数据,如果直接在辅助期初余额中录入了数据,先要将辅助期初余额中的数据删除,再录入往来明细数据,再进行汇总; 【解决方案】 1、恢复结账到2011年的期初,按照上述方法调整期初余额,保证对账平衡,然后再结账到2012年期初后结转数据; 2、或者直接调整2012年的期初余额,按照相同的方法进行调整; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | U810.0年结辅助账与明细账对账不平 |
最后更新: | 2012-01-12 23:55:54 |